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BILAN FONCIERE EXPERTISE GESTION IMMOBILIERE 2020 Siren 344959689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	1049580		1049580	1049580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	389200	271258	117942	116950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692834		692834	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183301		183301	182963
TOTAL (I)	2317915	274258	2043658	1349494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	195		195	1695
Clients et comptes rattachés	165810	19694	146116	205337
Autres créances	805492		805492	788129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16281594		16281594	15420558
Charges constatées d’avance	85084		85084	91691
TOTAL (II)	17338175	19694	17318481	16507411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19656091	293952	19362139	17856904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	705750		705750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330837		330837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70575		70575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3927063		3407565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349687		519498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22908		5687	
TOTAL (I)	5406819		5039912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183557		159114	
Dettes fiscales et sociales	411093		436267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12640669		12221611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13955319		12816993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19362139		17856904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13955319		12816993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3018075		3018075	3176244
Chiffres d’affaires nets	3018075		3018075	3176244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1044	3337
Autres produits			6	318
Total des produits d’exploitation (I)			3019125	3179899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521137	549900
Impôts, taxes et versements assimilés			67785	48861
Salaires et traitements			1339770	1314280
Charges sociales			571626	551080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30672	28130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19694	1044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2550695	2493298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468430	686601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28550	25019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28550	25019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28550	25010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496980	711610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2156		1273	
Total des produits exceptionnels (VII)	2156		42159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062		26088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19377		3655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20442		29755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18286		12405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129008		204517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3049831		3247077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2700145		2727579	
BENEFICE OU PERTE	349687		519498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1052580		
Total Immobilisations corporelles		393068		31667
Total Immobilisations financières		182963		693172
Total Général		1628611		724839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1052580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35535	389200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				876135
Total Général			35534	2317915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276118	30672	35532	271258
AMORTISSEMENTS Total Général	279118	30672	35532	274258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22908
Total Provisions réglementées	5687	19377	2156	22908
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1044	19694	1044	19694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1044	19694	1044	19694
TOTAL GENERAL	6731	39071	3200	42602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183301	164963	18338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165810	165810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2895	2895		
Impôts sur les bénéfices	68932	68932		
T. V. A.	18250	18250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	963	963		
Groupe et associés	520361		520361	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194091	194091		
Charges constatées d’avance	85084	85084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239687	700988	538699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720000	720000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183557	183557		
Personnel et comptes rattachés	165646	165646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136599	136599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85493	85493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23355	23355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12640669	12640669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13955319	13955319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel