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BILAN FONCIERE EXPERTISE GESTION IMMOBILIERE 2019 Siren 344959689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	1049580		1049580	1049580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393068	276118	116950	121911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182963		182963	188728
TOTAL (I)	1628611	279118	1349494	1360219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1695		1695	195
Clients et comptes rattachés	206381	1044	205337	26533
Autres créances	788129		788129	373783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15420558		15420558	15215300
Charges constatées d’avance	91691		91691	84235
TOTAL (II)	16508455	1044	16507411	15700047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18137066	280162	17856904	17060266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	705750		705750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330837		330837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70575		70575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3407565		3135938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519498		621627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5687		3305	
TOTAL (I)	5039912		4868032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159114		153733	
Dettes fiscales et sociales	436267		421906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12221611		11616595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12816993		12192234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17856904		17060266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3176244		3176244	3183495
Chiffres d’affaires nets	3176244		3176244	3183495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3337	4742
Autres produits			318	291
Total des produits d’exploitation (I)			3179899	3188528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549900	522014
Impôts, taxes et versements assimilés			48861	55901
Salaires et traitements			1314280	1225488
Charges sociales			551080	518280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28130	29295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1044	879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2493298	2351861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686601	836666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25019	35362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25019	35362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25010	35310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711610	871977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40286		329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1273		1665	
Total des produits exceptionnels (VII)	42159		1995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26088		2424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3655		530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29755		2964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12405		-969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204517		249380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3247077		3225885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2727579		2604257	
BENEFICE OU PERTE	519498		621627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1069210		
Total Immobilisations corporelles		382699		23169
Total Immobilisations financières		188728		5568
Total Général		1640637		28737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16630	1052580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12800	393068
Prêts et immobilisations financières			11333	
Total Immobilisations financières			11333	182963
Total Général			40763	1628611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19630		16630	3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260788	28130	12800	276118
AMORTISSEMENTS Total Général	280418	28130	29430	279118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5687
Total Provisions réglementées	3305	3655	1273	5687
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3337	1044	3337	1044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3337	1044	3337	1044
TOTAL GENERAL	6642	4699	4610	6731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1044	3337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3655	1273	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182963	182963		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206381	206381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	588	588		
Impôts sur les bénéfices	75872	75872		
T. V. A.	17368	17368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	514292		514292	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180009	180009		
Charges constatées d’avance	91691	91691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269164	754872	514292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159114	159114		
Personnel et comptes rattachés	191315	191315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147471	147471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79910	79910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17571	17571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12221611	12221611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12816993	12816993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel