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BILAN FONCIERE EXPERTISE GESTION IMMOBILIERE 2018 Siren 344959689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19630	19630		
Fonds commercial	1049580		1049580	1049580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	382699	260788	121911	119072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188728		188728	186370
TOTAL (I)	1640637	280418	1360219	1355022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	195		195	
Clients et comptes rattachés	29870	3337	26533	52946
Autres créances	373783		373783	456519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15215300		15215300	15747792
Charges constatées d’avance	84235		84235	84295
TOTAL (II)	15703384	3337	15700047	16341552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17344021	283755	17060266	17696574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	705750		705750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330837		330837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70575		70575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3135938		2868542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621627		617395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3305		4440	
TOTAL (I)	4868032		4597540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153733		175568	
Dettes fiscales et sociales	421906		426914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11616595		12496553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12192234		13099034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17060266		17696574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12192234		13099034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3183495		3183495	3133617
Chiffres d’affaires nets	3183495		3183495	3133617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4742	3495
Autres produits			291	255
Total des produits d’exploitation (I)			3188528	3137367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522014	490054
Impôts, taxes et versements assimilés			55901	51633
Salaires et traitements			1225488	1209810
Charges sociales			518280	507396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29295	24496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			879	1906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	266
Total des charges d’exploitation (II) 			2351861	2285562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836666	851805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35362	50148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35362	50148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35310	50071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			871977	901875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1665		831	
Total des produits exceptionnels (VII)	1995		2043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2424		2615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		3031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530		3642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2964		9288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-969		-7245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249380		277235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225885		3189557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2604257		2572162	
BENEFICE OU PERTE	621627		617395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1070710		
Total Immobilisations corporelles		464749		32135
Total Immobilisations financières		186370		12432
Total Général		1721829		44567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	1069210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114184	382699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10074	188728
Total Général			125759	1640637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21130		1500	19630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345677	29295	114184	260788
AMORTISSEMENTS Total Général	366807	29295	115684	280418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3305
Total Provisions réglementées	4440	530	1665	3305
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7200	879	4742	3337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7200	879	4742	3337
TOTAL GENERAL	11640	1409	6407	6642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		879	4742	
                                             - Financières		530	1665	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188728	10064	178664	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29870	29870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59821	59821		
T. V. A.	16151	16151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	648	648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297359	297359		
Charges constatées d’avance	84235	84235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676811	498147	178664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153733	153733		
Personnel et comptes rattachés	181852	181852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141632	141632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74952	74952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23471	23471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11616595	11616595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12192234	12192234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel