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BILAN FONCIERE EXPERTISE GESTION IMMOBILIERE 2017 Siren 344959689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21130	21130		627
Fonds commercial	1049580		1049580	1049580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	464749	345677	119072	45815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186370		186370	195185
TOTAL (I)	1721829	366807	1355022	1291208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				190
Clients et comptes rattachés	60147	7200	52946	95140
Autres créances	456519		456519	16877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15747792		15747792	15593372
Charges constatées d’avance	84295		84295	60971
TOTAL (II)	16348752	7200	16341552	15766551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18070582	374008	17696574	17057758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	705750		705750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330837		330837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70575		70575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2868542		2570801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617395		597742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4440		1630	
TOTAL (I)	4597540		4277334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175568		101558	
Dettes fiscales et sociales	426914		435712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12496553		12243154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13099034		12780425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17696574		17057758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13099034		12780425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3133617		3133617	2974150
Chiffres d’affaires nets	3133617		3133617	2974150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3495	8320
Autres produits			255	258
Total des produits d’exploitation (I)			3137367	2982727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490054	379562
Impôts, taxes et versements assimilés			51633	54520
Salaires et traitements			1209810	1230016
Charges sociales			507396	511766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24496	16469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1906	4095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2285562	2196433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			851805	786294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50148	45965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50148	45966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50071	45923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901875	832218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1212			
Reprises sur provisions et transferts de charges	831		51540	
Total des produits exceptionnels (VII)	2043		51628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2615		8083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3031		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3642		390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9288		8483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7245		43145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277235		277621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3189557		3080321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2572162		2482579	
BENEFICE OU PERTE	617395		597742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073154		
Total Immobilisations corporelles		383898		100148
Total Immobilisations financières		195185		
Total Général		1652238		100148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2444	1070710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19298	464748
Prêts et immobilisations financières			8815	
Total Immobilisations financières			8815	186370
Total Général			30557	1721829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22947	627	2444	21130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338083	23869	16275	345677
AMORTISSEMENTS Total Général	361030	24496	18719	366807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4440
Total Provisions réglementées	1630	3642	831	4440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8789	1906	3495	7200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8789	1906	3495	7200
TOTAL GENERAL	10419	5548	4326	11640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1906	3495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3642	831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5304			
Impôts sur les bénéfices	32909			
T. V. A.	17254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401052			
Charges constatées d’avance	84295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	787331	611025	176306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175568	175568		
Personnel et comptes rattachés	184418	184418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142520	142520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75076	75076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24900	24900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12496553	12496553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13099034	13099034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel