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BILAN FONCIERE EXPERTISE GESTION IMMOBILIERE 2016 Siren 344959689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23574	22947	627	1875
Fonds commercial	1049580		1049580	1049580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	383899	338083	45815	55809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195185		195185	205259
TOTAL (I)	1652238	361030	1291208	1312524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	
Clients et comptes rattachés	103929	8789	95140	34297
Autres créances	16877		16877	92354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15593372		15593372	17319438
Charges constatées d’avance	60971		60971	56178
TOTAL (II)	15775340	8789	15766551	17502267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17427578	369819	17057758	18814791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	705750		705750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330837		330837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70575		70575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2570801		2394996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597742		500805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1630		2780	
TOTAL (I)	4277334		4005742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101558		133040	
Dettes fiscales et sociales	435712		451248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12243154		14174761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12780425		14759049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17057758		18814791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12780425		14759049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2974150		2974150	2952148
Chiffres d’affaires nets	2974150		2974150	2952148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8320	599
Autres produits			258	2326
Total des produits d’exploitation (I)			2982727	2955073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379562	386117
Impôts, taxes et versements assimilés			54520	53093
Salaires et traitements			1230016	1280291
Charges sociales			511766	531168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16469	25364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4095	8320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	426
Total des charges d’exploitation (II) 			2196433	2284779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786294	670294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45966	39922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45966	39922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45923	39896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832218	710190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88		16674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51540		2865	
Total des produits exceptionnels (VII)	51628		19539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8083		1646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	390		849	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8483		2504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43145		17035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277621		226420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080321		3014534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2482579		2513729	
BENEFICE OU PERTE	597742		500805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073154		
Total Immobilisations corporelles		404522		6666
Total Immobilisations financières		205259		
Total Général		1682935		6666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1073154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27289	383899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10074	195185
Total Général			37363	1652238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21699	1248		22947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348712	15221	25850	338083
AMORTISSEMENTS Total Général	370411	16469	25850	361030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			80	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1630
Total Provisions réglementées	2780	390	1540	1630
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13014	4095	8320	8789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13014	4095	8320	8789
TOTAL GENERAL	65794	4485	59860	10419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4095	8320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		390	51540	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195185	10064		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	784			
Impôts sur les bénéfices	12656			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3436			
Charges constatées d’avance	60971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376962	191841	185121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101558	101558		
Personnel et comptes rattachés	184796	184796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139224	139224		
Impôts sur les bénéfices	22735	22735		
T.V.A.	65968	65968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22989	22989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12243154	12243154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12780425	12780425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel