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BILAN FID SUD AGEN 2018 Siren 344928809
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15347 15347
Fonds commercial 328833 328833
Autres immobilisations incorporelles 117813 240 117573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 38359 36206 2152
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7885 7885
TOTAL (I) 508236 51793 456443
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 32996 32996
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 323130 117012 206117
Autres créances 11801 11801
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 312106 312106
Charges constatées d’avance 320 320
TOTAL (II) 680353 117012 563341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1188589 168805 1019784
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12599
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 46093
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 92886
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 481577
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 13914
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8527
Dettes fiscales et sociales 138257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 112328
Produits constatés d’avance (2) 265180
TOTAL (IV) 538206
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1019784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 538206
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 893644 893644
Chiffres d’affaires nets 893644 893644
Production stockée -16919
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17369
Autres produits 361
Total des produits d’exploitation (I) 894456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 225950
Impôts, taxes et versements assimilés 22812
Salaires et traitements 397688
Charges sociales 63372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 37598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8206
Total des charges d’exploitation (II) 756204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 138252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3396
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3396
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 141648
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 48762
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 897852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 804966
BENEFICE OU PERTE 92886
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7312
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 89471 37598 10056 117012
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 89471 37598 10056 117012
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7885 7885
Clients douteux ou litigieux 145232 145232
Autres créances clients 177898 177898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9186 9186
T. V. A. 1884 1884
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 731 731
Charges constatées d’avance 320 320
TOTAL ETAT DES CREANCES 343135 335250 7885
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8527 8527
Personnel et comptes rattachés 37083 37083
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24083 24083
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 68130 68130
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8960 8960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13914 13914
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112328 112328
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 265180 265180
TOTAL – ETAT DES DETTES 538206 538206
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 105000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 27347
Location, charges locatives et de copropriété 81380
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 49360
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 67864
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 225950
Taxe professionnelle 6643
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16169
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22812
Montant de la TVA. collectée 176260
Total TVA. déductible sur biens et services 38086
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 9