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BILAN COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIAUX 2016 Siren 344953930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20408	13863	6545	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43933	36077	7857	
Constructions	943612	596500	347112	387890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213140	211894	1246	4335
Autres immobilisations corporelles	847895	723822	124073	153341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412		412	412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17837		17837	17837
TOTAL (I)	2087237	1582156	505081	563814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	870786		870786	779940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	739099	66220	672879	460777
Autres créances	93373		93373	131971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463558		463558	579457
Charges constatées d’avance	3918		3918	3849
TOTAL (II)	2170733	66220	2104514	1955993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4257971	1648376	2609595	2519807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82233		82233	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1092073		1080288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154021		118068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416327		1368588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249573		153041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73202		54223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116444		137894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447169		471065	
Dettes fiscales et sociales	268542		283118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13338		26876	
TOTAL (IV)	1168268		1126219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2609595		2519807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1021450		1051729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12878		7531
Total Immobilisations corporelles		1991166		57414
Total Immobilisations financières		18248		
Total Général		2022292		64945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2048581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18248
Total Général				2087237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12878	986		13863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1445601	122692		1568293
AMORTISSEMENTS Total Général	1458479	123678		1582156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123079	12258	69117	66220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123079	12258	69117	66220
TOTAL GENERAL	148079	12258	69117	91220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12258	69117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17837			
Clients douteux ou litigieux	83576			
Autres créances clients	655523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4681			
Impôts sur les bénéfices	27004			
T. V. A.	15943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45485			
Charges constatées d’avance	3918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	854226	836389	17837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711	711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248862	102043	146819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447169	447169		
Personnel et comptes rattachés	68471	68471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138868	138868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48554	48554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12649	12649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73202	73202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13338	13338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051824	905005	146819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95445		100937	
Personnel extérieur à l’entreprise	27824		8484	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70064		62910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15759		14917	
Autres comptes	302337		272839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511431		460087	
Taxe professionnelle	30528		30705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58609		61698	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89137		92403	
Montant de la TVA. collectée	1135470		1099916	
Total TVA. déductible sur biens et services	913644		863538	
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		27