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BILAN CAPEXHO CALAIS 2021 Siren 344923065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8484	4350	4134	4134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89234	83144	6090	6294
Autres immobilisations corporelles	210820	197510	13309	17751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	308538	285005	23533	28180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3657		3657	4441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270		270	270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12117	6354	5762	6182
Autres créances	16780		16780	38403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22469		22469	34113
Charges constatées d’avance	15446		15446	18175
TOTAL (II)	70741	6354	64386	101586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379280	291360	87920	129766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1050465		-821597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178838		-228868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1076854		-898016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15750		15750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15750		15750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39348		30394	
Dettes fiscales et sociales	30784		25681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1078891		955956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1149025		1012033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87920		129766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149025		1012033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106086	17974	124060	74794
Chiffres d’affaires nets	106086	17974	124060	74794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54556	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12116	
Autres produits			34	6449
Total des produits d’exploitation (I)			190767	91243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7665	3180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			576	10
Autres achats et charges externes			210017	193133
Impôts, taxes et versements assimilés			11625	3980
Salaires et traitements			94288	79345
Charges sociales			17593	13922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6153	6674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6354	6354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12829	12391
Total des charges d’exploitation (II) 			367104	318994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176336	-227750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-8183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176336	-235933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15750	
Total des produits exceptionnels (VII)			22815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2501		15750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2501		7065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190767		114058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369606		342927	
BENEFICE OU PERTE	-178838		-228868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8484		
Total Immobilisations corporelles		298547		1507
Total Immobilisations financières				
Total Général		307031		1507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				308538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4350			4350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274501	6153		280655
AMORTISSEMENTS Total Général	278851	6153		285005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15750
Total Provisions pour risques et charges	15750			15750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6354	6354	6354	6354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6354	6354	6354	6354
TOTAL GENERAL	22104	6354	6354	22104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6354	6354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6990	6990		
Autres créances clients	5126	5126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	878	878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8827	8827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7074	7074		
Charges constatées d’avance	15446	15446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44344	44344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39348	39348		
Personnel et comptes rattachés	15523	15523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13433	13433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49	49		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1778	1778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1071901	1071901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6990	6990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149025	1149025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14951		13360	
Location, charges locatives et de copropriété	127622		124675	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12333		4279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55109		50816	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210017		193133	
Taxe professionnelle	9259		1825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2366		2155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11625		3980	
Montant de la TVA. collectée	13402		9217	
Total TVA. déductible sur biens et services	29882		26618	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3