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BILAN CAPEXHO CALAIS 2020 Siren 344923065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8484	4350	4134	4134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87727	81433	6294	7979
Autres immobilisations corporelles	210820	193068	17751	18092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1441
TOTAL (I)	307031	278851	28180	31647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4441		4441	4207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270		270	270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12537	6354	6182	30763
Autres créances	38403		38403	9926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34113		34113	18917
Charges constatées d’avance	18175		18175	9166
TOTAL (II)	107941	6354	101586	73251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414972	285206	129766	104898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-821597		-766852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228868		-54744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-898016		-669148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15750		15750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15750		15750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30394		36395	
Dettes fiscales et sociales	25681		31118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	955956		690783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012033		758296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129766		104898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65681	9113	74794	458223
Chiffres d’affaires nets	65681	9113	74794	458223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				761
Autres produits			6449	8770
Total des produits d’exploitation (I)			91243	467756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3180	27288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10	1022
Autres achats et charges externes			193133	291350
Impôts, taxes et versements assimilés			3980	13168
Salaires et traitements			79345	163367
Charges sociales			13922	37040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6674	7097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12391	13475
Total des charges d’exploitation (II) 			318994	553809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227750	-86053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8183	6582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8183	6582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8183	-6582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235933	-92635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15750		73710	
Total des produits exceptionnels (VII)	22815		73710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15750		15750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15750		35818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7065		37891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114058		541466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342927		596210	
BENEFICE OU PERTE	-228868		-54744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8484		
Total Immobilisations corporelles		293898		4649
Total Immobilisations financières		1441		
Total Général		303824		4649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298547
Prêts et immobilisations financières			1441	
Total Immobilisations financières			1441	
Total Général			1441	307031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4350			4350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267827	6674		274501
AMORTISSEMENTS Total Général	272177	6674		278851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15750
Total Provisions pour risques et charges	15750	15750	15750	15750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6354		6354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6354		6354
TOTAL GENERAL	15750	22104	15750	22104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15750	15750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			15	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6990	6990		
Autres créances clients	5547	5547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7051	7051		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2546	2546		
Divers	17801	17801		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10353	10353		
Charges constatées d’avance	18175	18175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69116	69116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30394	30394		
Personnel et comptes rattachés	14698	14698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9353	9353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143	143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1487	1487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	948966	948966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6990	6990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012033	1012033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13360		24562	
Location, charges locatives et de copropriété	124675		123167	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4279		35538	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50816		108081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193133		291350	
Taxe professionnelle	1825		9994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2155		3174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3980		13168	
Montant de la TVA. collectée	9217		48394	
Total TVA. déductible sur biens et services	26618		46456	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7