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BILAN CAPEXHO CALAIS 2019 Siren 344923065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8484	4350	4134	5203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87727	79747	7979	8631
Autres immobilisations corporelles	206171	188079	18092	17901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441		1441	1441
TOTAL (I)	303824	272177	31647	33176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4207		4207	5560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270		270	270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30763		30763	22
Autres créances	9926		9926	13248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18917		18917	9120
Charges constatées d’avance	9166		9166	4451
TOTAL (II)	73251		73251	32673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377075	272177	104898	65850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-766852		-644359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54744		-122493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-669148		-614403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15750		73710	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15750		73710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2396	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36395		51345	
Dettes fiscales et sociales	31118		35995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690783		516806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758296		606544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104898		65850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764083		612229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384761	73461	458223	440863
Chiffres d’affaires nets	384761	73461	458223	440863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			761	1346
Autres produits			8770	3540
Total des produits d’exploitation (I)			467756	445749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				90
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27288	28985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1022	76
Autres achats et charges externes			291350	301476
Impôts, taxes et versements assimilés			13168	13062
Salaires et traitements			163367	159589
Charges sociales			37040	37443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7097	7562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13475	15026
Total des charges d’exploitation (II) 			553809	563313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86053	-117564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6582	4928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6582	4928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6582	-4928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92635	-122493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73710		73710	
Total des produits exceptionnels (VII)	73710		73710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15750		73710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35818		73710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541466		519459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596210		641952	
BENEFICE OU PERTE	-54744		-122493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8484		
Total Immobilisations corporelles		288330		5567
Total Immobilisations financières		1441		
Total Général		298256		5567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1441
Total Général				303824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3281	1068		4350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261798	6028		267827
AMORTISSEMENTS Total Général	265079	7097		272177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15750
Total Provisions pour risques et charges	73710	15750	73710	15750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73710	15750	73710	15750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15750	73710	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441	1441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30763	30763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5012	5012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4483	4483		
Charges constatées d’avance	9166	9166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51298	51298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5786	5786		
Fournisseurs et comptes rattachés	36395	36395		
Personnel et comptes rattachés	15003	15003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12493	12493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1507	1507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2113	2113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	690783	690783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764083	764083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24562		23398	
Location, charges locatives et de copropriété	123167		120785	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35538		38683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108081		118609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291350		301476	
Taxe professionnelle	9994		9988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3174		3074	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13168		13062	
Montant de la TVA. collectée	48394			
Total TVA. déductible sur biens et services	46456			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7