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BILAN CAPEXHO CALAIS 2017 Siren 344923065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				-1747
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7034	2900	4134	7034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85056	75793	9262	11876
Autres immobilisations corporelles	196146	178823	17323	23105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441		1441	1441
TOTAL (I)	289678	257516	32161	41710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5099		5099	5885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360		360	390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17822		17822	8880
Autres créances	8642		8642	12677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49158		49158	45497
Charges constatées d’avance	3875		3875	2518
TOTAL (II)	84958		84958	75848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374636	257516	117120	117559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-706686		-558187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62327		-148499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-491910		-554237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73710		146086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73710		146086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11824		21254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52807		35711	
Dettes fiscales et sociales	32274		43804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438415		424940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535320		525710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117120		117559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532926		525710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408754	104622	513376	562843
Chiffres d’affaires nets	408754	104622	513376	562843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1933	
Autres produits			15397	417
Total des produits d’exploitation (I)			530707	563260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-4075
Variation de stock (marchandises)			30	-390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38839	35697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			96	-820
Autres achats et charges externes			267426	270407
Impôts, taxes et versements assimilés			13871	19717
Salaires et traitements			159966	182271
Charges sociales			36119	40189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9548	10451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9957	7057
Total des charges d’exploitation (II) 			535856	560505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5149	2755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4899	5168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4899	5168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4899	-5168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10048	-2413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	146086			
Total des produits exceptionnels (VII)	146086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73710		146086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73710		146086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72376		-146086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676793		563261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614466		711760	
BENEFICE OU PERTE	62327		-148499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7034		
Total Immobilisations corporelles		281202		
Total Immobilisations financières		1441		
Total Général		289678		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1441
Total Général				289678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1747	1152		2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246220	8396		254616
AMORTISSEMENTS Total Général	247968	9548		257516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73710
Total Provisions pour risques et charges	146086	73710	146086	73710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146086	73710	146086	73710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73710	146086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441	1441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2201			
Charges constatées d’avance	3875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31781	31781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11824	9429	2394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52807	52807		
Personnel et comptes rattachés	14878	14878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13601	13601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371	371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3422	3422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438415	438415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535320	532926	2394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24919		27039	
Location, charges locatives et de copropriété	119485		117246	
Personnel extérieur à l’entreprise	554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33382		32613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89083		93508	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267426		270407	
Taxe professionnelle	9517		15131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4354		4586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13871		19717	
Montant de la TVA. collectée	54617			
Total TVA. déductible sur biens et services	32982			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel