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BILAN CAPEXHO CALAIS 2016 Siren 344923065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		1748	-1748	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7034		7034	4134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85056	73179	11877	7157
Autres immobilisations corporelles	196147	173041	23106	27855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441		1441	1441
TOTAL (I)	289679	247968	41710	40588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5886		5886	4544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390		390	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8880		8880	26410
Autres créances	12677		12677	5758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45497		45497	33348
Charges constatées d’avance	2518		2518	3997
TOTAL (II)	75849		75849	74056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365527	247968	117559	114644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-558187		-447769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148499		-110418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-554238		-405738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146086			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146086			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21255		29946	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35711		47415	
Dettes fiscales et sociales	43805		41656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424940		401365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525711		520383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117559		114644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88956		98029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562844		562844	581668
Chiffres d’affaires nets	562844		562844	581668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19186
Autres produits			417	715
Total des produits d’exploitation (I)			563261	601570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4075	-203
Variation de stock (marchandises)			-390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35697	45155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-820	1518
Autres achats et charges externes			270407	296450
Impôts, taxes et versements assimilés			19717	30822
Salaires et traitements			182272	250241
Charges sociales			40189	55865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10451	9734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7057	18061
Total des charges d’exploitation (II) 			560506	707643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2755	-106073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5168	4354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5168	4354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5168	-4345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2413	-110418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146086			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563261		601579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711760		711997	
BENEFICE OU PERTE	-148499		-110418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4134		2900
Total Immobilisations corporelles		272529		9424
Total Immobilisations financières		1441		
Total Général		278105		12324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	281203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1441
Total Général			750	289679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1748		1748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237517	8703		246220
AMORTISSEMENTS Total Général	237517	10451		247968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146086
Total Provisions pour risques et charges		146086		146086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		146086		146086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		146086		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441	1441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5565			
Charges constatées d’avance	2518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25517	25517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21005	9190	11814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35711	35711		
Personnel et comptes rattachés	20170	20170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16324	16324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	893	893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6418	6418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424940			424940
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525711	88956	11814	424940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27040		27086	
Location, charges locatives et de copropriété	117246		106107	
Personnel extérieur à l’entreprise			6015	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32614		38134	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93508		119108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270407		296450	
Taxe professionnelle	15131		13342	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4586		17480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19717		30822	
Montant de la TVA. collectée	59392		61449	
Total TVA. déductible sur biens et services	41933		46174	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		8