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BILAN BERNIER MONTARGIS 2020 Siren 344934252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31238	30427	811	10527
Fonds commercial	425924		425924	425924
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1567929	535632	1032297	1201114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315986	220419	95567	105245
Autres immobilisations corporelles	227470	172571	54900	66465
Immobilisations en cours				10725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179		47179	46680
TOTAL (I)	2615726	959049	1656677	1866680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41040		41040	30911
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7321035	53982	7267053	7547035
Avances et acomptes versés sur commandes				47654
Clients et comptes rattachés	1130873	25720	1105154	1355273
Autres créances	1271121		1271121	942459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783400		783400	897722
Charges constatées d’avance	25918		25918	47902
TOTAL (II)	10573387	79702	10493685	10868955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13189113	1038751	12150362	12735635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1291870		1291870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	41729		31274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340594			
Report à nouveau			241963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535382		209086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2209575		1774192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24119		32607	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24119		32607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354521		2818481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1969518		692669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96854		111023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5679751		6599179	
Dettes fiscales et sociales	619363		542303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	828		36260	
Autres dettes	83217		13952	
Produits constatés d’avance (2)	112615		114968	
TOTAL (IV)	9916668		10928835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12150362		12735635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28873888		28873888	30703728
Production vendue biens	9669		9669	13886
Production vendue services	2300582		2300582	2418743
Chiffres d’affaires nets	31184139		31184139	33136357
				
Production stockée			10129	6906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19994	31340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152723	388272
Autres produits			207	140
Total des produits d’exploitation (I)			31367192	33563015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25822960	29132290
Variation de stock (marchandises)			269912	-916614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2056612	2003471
Impôts, taxes et versements assimilés			134499	147573
Salaires et traitements			1450860	1714687
Charges sociales			527801	641465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234448	243199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56551	205904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31307	23358
Autres charges			7003	1141
Total des charges d’exploitation (II) 			30591952	33196473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775240	366542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24884	43712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24884	43712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77826	114777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77826	114777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52942	-71065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722299	295478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2028		4297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667		20981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18695		25278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-67		24072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18762		1206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205678		87598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31410771		33632005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30875389		33422919	
BENEFICE OU PERTE	535382		209086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457162		
Total Immobilisations corporelles		2149650		34671
Total Immobilisations financières		46680		499
Total Général		2653492		35170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62211	2111385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47179
Total Général			62211	2615726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20711	9717		30427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766101	224731	62211	928622
AMORTISSEMENTS Total Général	786811	234448	62211	959049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24119
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32607	14142	22630	24119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44775	53982	44775	53982
Sur comptes clients	23341	2569	190	25720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68116	56551	44965	79702
TOTAL GENERAL	100723	70693	67595	103822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179		47179	
Clients douteux ou litigieux	30263		30263	
Autres créances clients	1100611	1100611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263	263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4792	4792		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	437449	437449		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19449	19449		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809168	809168		
Charges constatées d’avance	25918	25918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2475092	2397649	77442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850186	850186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504335	148443	355892	
Emprunts et dettes financières divers	3840		3840	
Fournisseurs et comptes rattachés	5679751	5679751		
Personnel et comptes rattachés	227053	227053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195256	195256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159357	159357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37696	37696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	828	828		
Groupe et associés	1965678	1965678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83217	83217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112615	112615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9819814	9460083	359732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49