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BILAN ARDECHE FRAIS 2021 Siren 344981055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25333	24866	466	933
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23010	21996	1014	1364
Autres immobilisations corporelles	524320	298558	225761	199103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5302		5302	9638
TOTAL (I)	577965	345421	232544	211038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259320		259320	275592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305004	16248	288755	306119
Autres créances	354357		354357	193693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333553		333553	265278
Charges constatées d’avance	14610		14610	9371
TOTAL (II)	1266844	16248	1250595	1050055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844808	361669	1483139	1261093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51670		51670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268924		239396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312257		29528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734852		422594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169896		144496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583		153835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437935		401921	
Dettes fiscales et sociales	125512		127009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14123		11239	
Produits constatés d’avance (2)	237			
TOTAL (IV)	748287		838499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483139		1261093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607555		569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5595040		5595040	5448412
Production vendue biens				
Production vendue services	222		222	238
Chiffres d’affaires nets	5595262		5595262	5448650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			316852	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66949	7599
Autres produits			706	62
Total des produits d’exploitation (I)			5979768	5466310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4302604	4121031
Variation de stock (marchandises)			16272	30340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603886	576993
Impôts, taxes et versements assimilés			52842	43281
Salaires et traitements			461819	503468
Charges sociales			145743	126642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42683	43129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8829	5468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45921	824
Total des charges d’exploitation (II) 			5680599	5451176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299169	15134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			341	728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1774	2163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1774	2163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1433	-1435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297736	13699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6101		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7101		8654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4369		1075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4369		1075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2732		7579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11789		-8250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5987211		5475692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5674953		5446164	
BENEFICE OU PERTE	312257		29528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17594		6550	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17813		4308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	397		623	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25333		
Total Immobilisations corporelles		478886		68558
Total Immobilisations financières		9638		5606
Total Général		513856		74164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114	547330
Prêts et immobilisations financières			9942	
Total Immobilisations financières			9942	5302
Total Général			10056	577965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24400	467		24866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278419	42216	80	320555
AMORTISSEMENTS Total Général	302818	42683	80	345421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56555	8829	49135	16248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56555	8829	49135	16248
TOTAL GENERAL	56555	8829	49135	16248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8829	49	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5302		5302	
Clients douteux ou litigieux	10172	10172		
Autres créances clients	294832	294832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2056	2056		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34283	34283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1325	1325		
Groupe et associés	277819		277819	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38873	38873		
Charges constatées d’avance	14610	14610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679273	396152	283121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169896	29747	101446	38703
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437935	437935		
Personnel et comptes rattachés	74185	74185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43520	43520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7804	7804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583		583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14123	14123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237	237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748287	607555	102029	38703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel