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BILAN TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE 2021 Siren 344877808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16906	16906		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106785	84904	21880	25897
Autres immobilisations corporelles	158591	96925	61665	64052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46251		46251	44993
TOTAL (I)	358532	198735	159797	164942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108344		108344	106437
En cours de production de biens				-170653
En cours de production de services	299732	23321	276411	370349
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16944		16944	11929
Clients et comptes rattachés	1812925	11325	1801599	1602337
Autres créances	939994		939994	216714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1391366		1391366	1891980
Charges constatées d’avance	8842		8842	12366
TOTAL (II)	4578147	34646	4543501	4041458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4936679	233382	4703298	4206400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	185850		185850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411799		411799	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	18550		18550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1161188		1163081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119403		-1893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1896789		1777386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285823		197973	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	285823		197973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69978		25087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35494			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587019		1501153	
Dettes fiscales et sociales	814560		691192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8965	
Produits constatés d’avance (2)	13635			
TOTAL (IV)	2520686		2231041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4703298		4206400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	69978			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86834		86834	158737
Production vendue biens	81		81	
Production vendue services	9813620		9813620	8987251
Chiffres d’affaires nets	9900535		9900535	9145988
				
Production stockée			-70617	281317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16396	9625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394734	125294
Autres produits			10	35
Total des produits d’exploitation (I)			10241058	9562259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1489992	1594662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1908	-32201
Autres achats et charges externes			5507760	5125581
Impôts, taxes et versements assimilés			63275	72314
Salaires et traitements			1632919	1422025
Charges sociales			1045982	934642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30293	34883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23321	170653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285823	197973
Autres charges			24	20
Total des charges d’exploitation (II) 			10077482	9520553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163576	41706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1257	12000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17457	12000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17441	11911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181017	53616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4868		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46833		4667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51701		4727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42879		26510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458		8639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43338		35149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8364		-30423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69978		25087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10310216		9578985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10190813		9580879	
BENEFICE OU PERTE	119403		-1893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23844		
Total Immobilisations corporelles		277665		24593
Total Immobilisations financières		74993		5458
Total Général		376502		30051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6938	16906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36882	265375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	76251
Total Général			48020	358532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23844		6938	16906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187716	30293	36179	181829
AMORTISSEMENTS Total Général	211560	30293	43117	198735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				285823
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197973	285823	197973	285823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	170653	23321	170653	23321
Sur comptes clients	14105		2780	11325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184758	23321	173433	34646
TOTAL GENERAL	382731	309144	371406	320469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46251		46251	
Clients douteux ou litigieux	13076		13076	
Autres créances clients	1799848	1799848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7482	7482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7839	7839		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199840	199840		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1086	1086		
Divers	5083	5083		
Groupe et associés	701257	701257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17407	17407		
Charges constatées d’avance	8842	8842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2808012	2748685	59327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69978	69978		
Fournisseurs et comptes rattachés	1587019	1587019		
Personnel et comptes rattachés	34734	34734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135406	135406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	638344	638344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6076	6076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13635	13635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2485192	2485192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel