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BILAN TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE 2020 Siren 344877808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23844	23844		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115315	89417	25897	28638
Autres immobilisations corporelles	162350	98298	64052	46340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44993		44993	39890
TOTAL (I)	376502	211560	164942	144868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106437		106437	74236
En cours de production de biens	370349	170653	199696	89032
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11929		11929	
Clients et comptes rattachés	1616442	14105	1602337	2468038
Autres créances	216714		216714	294902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1891980		1891980	1735616
Charges constatées d’avance	12366		12366	16303
TOTAL (II)	4226216	184758	4041458	4678127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4602718	396318	4206400	4822995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	185850		185850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411799		411799	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18550		18550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1163081		1159395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1893		283686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1777386		2059279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197973		85536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197973		85536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4644		12543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501153		1744012	
Dettes fiscales et sociales	691192		915628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2231041		2678180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4206400		4822995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25087			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158737		158737	132219
Production vendue biens				258
Production vendue services	8987251		8987251	12290190
Chiffres d’affaires nets	9145988		9145988	12422667
				
Production stockée			281317	-100519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9625	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125294	99629
Autres produits			35	11
Total des produits d’exploitation (I)			9562259	12421788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1594662	2221243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32201	40193
Autres achats et charges externes			5125581	6883797
Impôts, taxes et versements assimilés			72314	78513
Salaires et traitements			1422025	1631718
Charges sociales			934642	1061349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34883	33065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170653	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197973	85536
Autres charges			20	13
Total des charges d’exploitation (II) 			9520553	12035428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41706	386360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12000	12000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12000	12000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11911	11832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53616	398192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		18321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4667		66978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4727		85299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26510		79823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8639		20963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35149		100786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30423		-15487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25087		99019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9578985		12519087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9580879		12235401	
BENEFICE OU PERTE	-1893		283686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23844		
Total Immobilisations corporelles		248426		58494
Total Immobilisations financières		69890		5103
Total Général		342160		63597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23844	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29255	277665	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74993	
Total Général		29255	376502	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23844			23844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173448	34883	20615	187716
AMORTISSEMENTS Total Général	197292	34883	20615	211560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				197973
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85536	197973	85536	197973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		170653		170653
Sur comptes clients	33540		19435	14105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33540	170653	19435	184758
TOTAL GENERAL	119076	368626	104971	382731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44993		44993	
Clients douteux ou litigieux	16412	16412		
Autres créances clients	1600030	1600030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5882	5882		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157775	157775		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18483	18483		
Divers	5844	5844		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25131	25131		
Charges constatées d’avance	12366	12366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890515	1845522	44993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4644	4644		
Emprunts et dettes financières divers	25087	25087		
Fournisseurs et comptes rattachés	1501153	1501153		
Personnel et comptes rattachés	13454	13454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123517	123517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550230	550230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3991	3991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8965	8965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231041	2231041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel