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BILAN TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE 2019 Siren 344877808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23844	23844		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114479	85841	28638	37045
Autres immobilisations corporelles	133947	87607	46340	60234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	39890		39890	39300
TOTAL (I)	342160	197292	144868	166979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74236		74236	114429
En cours de production de biens	89032		89032	
En cours de production de services				189551
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2501577	33540	2468038	2912293
Autres créances	294902		294902	301138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1735616		1735616	435295
Charges constatées d’avance	16303		16303	14979
TOTAL (II)	4711667	33540	4678127	3967686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5053827	230832	4822995	4134665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	185850		185850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411799		411799	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18550		18550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1159395		1187119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283686		172276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2059279		1975593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85536		76757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85536		76757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12543		20363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5997		621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1744012		1187157	
Dettes fiscales et sociales	915628		871164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2678180		2082314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4822995		4134665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132219		132219	49900
Production vendue biens	258		258	592
Production vendue services	12290190		12290190	10249027
Chiffres d’affaires nets	12422667		12422667	10299519
				
Production stockée			-100519	-119165
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99629	30217
Autres produits			11	25
Total des produits d’exploitation (I)			12421788	10210596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2221243	1807368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40193	4763
Autres achats et charges externes			6883797	5075370
Impôts, taxes et versements assimilés			78513	106165
Salaires et traitements			1631718	1654311
Charges sociales			1061349	1055219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33065	30863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85536	76757
Autres charges			13	40
Total des charges d’exploitation (II) 			12035428	9810856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386360	399740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15156
Total des produits financiers (V)			12000	27156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168	1921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168	1921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11832	25235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398192	424975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18321		117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66978		31333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85299		31450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79823		244455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20963		264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100786		244719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15487		-213269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99019		39430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12519087		10269203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12235401		10096927	
BENEFICE OU PERTE	283686		172276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23844		
Total Immobilisations corporelles		243594		31727
Total Immobilisations financières		69700		590
Total Général		337138		32317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26895	248426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	69890
Total Général			27295	342160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23844			23844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146315	33065	5932	173448
AMORTISSEMENTS Total Général	170159	33065	5932	197292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				85536
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76757	85536	76757	85536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33540			33540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33540			33540
TOTAL GENERAL	110297	85536	76757	119076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39890		39890	
Clients douteux ou litigieux	39734	39734		
Autres créances clients	2461844	2461844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2900	2900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233798	233798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5575	5575		
Divers				
Groupe et associés	51389	51389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1240	1240		
Charges constatées d’avance	16303	16303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2852673	2812783	39890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12543	7899	4644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1744012	1744012		
Personnel et comptes rattachés	76595	76595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148453	148453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	686284	686284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4297	4297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2672183	2667539	4644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel