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BILAN TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE 2018 Siren 344877808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23844	23844		474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111720	74675	37045	21951
Autres immobilisations corporelles	131874	71641	60234	48654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	4500
Autres immobilisations financières	39300		39300	38350
TOTAL (I)	337138	170159	166979	143929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114429		114429	119192
En cours de production de biens				
En cours de production de services	189551		189551	308716
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10471
Clients et comptes rattachés	2945833	33540	2912293	3007840
Autres créances	301138		301138	382763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				167240
Disponibilités	435295		435295	206327
Charges constatées d’avance	14979		14979	28627
TOTAL (II)	4001225	33540	3967686	4231175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4338364	203699	4134665	4375104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	185850		185850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411799		411799	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18550		18550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1187119		1148020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172276		339098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1975593		2103317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76757		19893	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76757		19893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20363		185009	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	621		621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187157		1166414	
Dettes fiscales et sociales	871164		789428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3010		110403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2082314		2251894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4134665		4375104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49900		49900	16622
Production vendue biens	592		592	21926
Production vendue services	10249027		10249027	12124796
Chiffres d’affaires nets	10299519		10299519	12163344
				
Production stockée			-119165	67141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30217	115882
Autres produits			25	2
Total des produits d’exploitation (I)			10210596	12348142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1807368	1992433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4763	2511
Autres achats et charges externes			5075370	5931051
Impôts, taxes et versements assimilés			106165	153533
Salaires et traitements			1654311	2120423
Charges sociales			1055219	1484540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30863	43732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76757	19893
Autres charges			40	67903
Total des charges d’exploitation (II) 			9810856	11842752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399740	505390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1311
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15156	21
Total des produits financiers (V)			27156	1332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1921	3979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1921	3979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25235	-2647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424975	502743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117		81539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31333		3379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31450		84917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244455		93203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		1555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244719		94757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213269		-9840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39430		153804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10269203		12434390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10096927		12095292	
BENEFICE OU PERTE	172276		339098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40341		
Total Immobilisations corporelles		189210		57328
Total Immobilisations financières		72850		76450
Total Général		302401		133778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16497	23844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2944	243594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79600	69700
Total Général			99041	337138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39867	474	16497	23844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118605	30390	2679	146315
AMORTISSEMENTS Total Général	158472	30863	19176	170159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				76757
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19893	76757	19893	76757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33540			33540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33540			33540
TOTAL GENERAL	53433	76757	19893	110297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	39300	39300		
Clients douteux ou litigieux	39734	39734		
Autres créances clients	2906099	2906099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1363	1363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134192	134192		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8949	8949		
Divers				
Groupe et associés	150408	150408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6226	6226		
Charges constatées d’avance	14979	14979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3301650	3301650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20363	7980	12383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1187157	1187157		
Personnel et comptes rattachés	22270	22270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175934	175934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	653419	653419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19541	19541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3010	3010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2081693	2069311		12383
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel