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BILAN TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE 2016 Siren 344877808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38524	23476	15048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86486	60155	26331	26565
Autres immobilisations corporelles	77960	39848	38111	25178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31127		31127	31127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10700		10700	9600
Autres immobilisations financières	40173		40173	41673
TOTAL (I)	284972	123480	161492	134143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121703		121703	58509
En cours de production de biens				
En cours de production de services	241575	900	240675	138000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8382		8382	7861
Clients et comptes rattachés	2884921	74408	2810512	2204209
Autres créances	421224		421224	399281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34675	812	33862	18682
Disponibilités	377559		377559	439156
Charges constatées d’avance	73886		73886	83823
TOTAL (II)	4163928	76121	4087806	3349523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4448901	199602	4249298	3483667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185500		185500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18550		18550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	883019		759669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265000		123349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1352070		1087069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32259		53000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32259		53000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9491		79420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		1575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	621		21177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1924608		1382471	
Dettes fiscales et sociales	914226		823034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16004		35919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2864969		2343597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4249298		3483667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54		54	7796
Production vendue services	10296997		10296997	9741684
Chiffres d’affaires nets	10297052		10297052	9749481
				
Production stockée			103575	-344983
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64989	71424
Autres produits			3452	5004
Total des produits d’exploitation (I)			10469069	9481553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1599676	1591376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59199	24160
Autres achats et charges externes			5718252	4993837
Impôts, taxes et versements assimilés			118657	108642
Salaires et traitements			1561774	1531060
Charges sociales			1051579	1019033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19244	15083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900	7496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32259	53000
Autres charges			3741	80
Total des charges d’exploitation (II) 			10165284	9343771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303784	137781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1254	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1254	
Dotations financières sur amortissements et provisions			812	1254
Intérêts et charges assimilées			598	8088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			916	
Total des charges financières (VI)			2328	9342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1073	-9342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302710	128439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23383		2053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7765			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31148		2053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4387		6595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4387		7008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26760		-4955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64471		134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10501472		9483606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10236471		9360256	
BENEFICE OU PERTE	265000		123349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153652		188245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7560		7146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23435		15090
Total Immobilisations corporelles		153286		31902
Total Immobilisations financières		82400		13600
Total Général		259121		60592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20740	164447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	82000
Total Général			34740	284973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23435	42		23477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101543	19201	20741	100003
AMORTISSEMENTS Total Général	124978	19243	20741	123480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				32259
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000	32259	53000	32259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	690	900	690	900
Sur comptes clients	78148		3739	74409
Autres provisions pour dépréciation	1255	813	1255	813
Total Provisions pour dépréciation	80093	1713	5684	76122
TOTAL GENERAL	133093	33972	58684	108381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33159	57430	
                                             - Financières		813	1255	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10700	10700		
Autres immobilisations financières	40173			
Clients douteux ou litigieux	89020			
Autres créances clients	2795901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5351			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4979			
Impôts sur les bénéfices	115628			
T. V. A.	227255			
Autres impôts, taxes versements assimilés	54459			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13553			
Charges constatées d’avance	73887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3430906	3227675	203231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9491	9491		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1924608	1924608		
Personnel et comptes rattachés	41499	41499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168953	168953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	674862	674862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28912	28912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16004	16004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2864347	2864347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel