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BILAN SUEZ RV GRAND OUEST METAUX 2016 Siren 344834775
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 415862 415862
Fonds commercial 1231481 1231481
Autres immobilisations incorporelles 43255 43255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5970841 5014958 955883 1120959
Constructions 9670737 8914306 756431 1271006
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15668775 15313404 355370 319906
Autres immobilisations corporelles 343689 343689 2567
Immobilisations en cours 356000 356000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5392554 5392554 5392554
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 9086 9086 9086
Prêts
Autres immobilisations financières 19181 19181 19181
TOTAL (I) 39121461 31276955 7844506 8135259
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13019 13019 13438
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 822623 67303 755320 2462741
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5679970 264820 5415150 5324281
Autres créances 4883748 4883748 1480651
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 57763 57763 167923
Charges constatées d’avance 599 599 9288
TOTAL (II) 11457722 332123 11125599 9458322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 50579184 31609078 18970105 17593581
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 375859 375859
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3575694 3575694
Report à nouveau -30312512 -21555476
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1438840 -8757036
Subventions d’investissement 67882 84165
Provisions réglementées 403941 1238215
TOTAL (I) -27239977 -24950580
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 1347153
TOTAL (III) 1347153
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36742 435885
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5228727 4470346
Dettes fiscales et sociales 524476 698649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 535283 56313
Autres dettes 38537702 36822881
Produits constatés d’avance (2) 60088
TOTAL (IV) 44862929 42544162
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18970105 17593582
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20346513 20346513 30608924
Production vendue biens
Production vendue services 4090744 4090744 3874409
Chiffres d’affaires nets 24437257 24437257 34483333
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2645484 1044296
Autres produits 6147 16701
Total des produits d’exploitation (I) 27088888 35544330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13480094 23484783
Variation de stock (marchandises) 1805051 -237643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 206036 443043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 501955 105854
Autres achats et charges externes 8860137 10873321
Impôts, taxes et versements assimilés 326264 412434
Salaires et traitements 1735307 1735342
Charges sociales 536599 758345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 736501 1626987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11191 152112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 581149 607659
Total des charges d’exploitation (II) 28780285 39962237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1691397 -4417906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 56168 71004
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2357755 3172524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 20951
Autres intérêts et produits assimilés 13222 24547
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2391928 3197071
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 753760 786024
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 753760 786024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1638168 2411047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2939 -1935855
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 92483 177269
Reprises sur provisions et transferts de charges 5913508 440177
Total des produits exceptionnels (VII) 6005991 617446
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1522919 452938
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5924851 6985690
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7447770 7438628
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1441779 -6821181
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35542975 39429852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36981815 48186889
BENEFICE OU PERTE -1438840 -8757036
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1690598
Total Immobilisations corporelles 32306032 445746
Total Immobilisations financières 5420821
Total Général 39417452 445746
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1690598
Virement postes immobilisations corporelles en cours 89746
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 741736 32010042
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5420821
Total Général 741736 39121462
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 459117 459117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24382884 5290881 741736 28932030
AMORTISSEMENTS Total Général 24842001 5290881 741736 29391147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 403941
Total Provisions réglementées 1238215 23318 857591 403941
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1347153
Total Provisions pour risques et charges 1347153 1347153
sur immobilisations – incorporelles 1231481 1231481
sur immobilisations – corporelles 5208709 4554381 654328
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 666469 599166 67303
Sur comptes clients 686498 11191 432870 264820
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7793157 11191 5586417 2217932
TOTAL GENERAL 9031372 1381662 6444008 3969025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11191 530500
- Financières
- Exceptionnelles 1370470 5913508
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19181
Clients douteux ou litigieux 58511
Autres créances clients 5621460
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1866
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 462
Impôts sur les bénéfices 59541
T. V. A. 646622
Autres impôts, taxes versements assimilés 71952
Divers
Groupe et associés 3601919
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 501385
Charges constatées d’avance 599
TOTAL ETAT DES CREANCES 10583498 10564317 19181
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36742 36742
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5228727 5228727
Personnel et comptes rattachés 221856 221856
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 167843 167843
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52834 52834
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 81943 81943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 535283 535283
Groupe et associés 38535963 38535963
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1739 1739
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 44862929 44862929
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 48
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 48