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BILAN PROCALP 2016 Siren 344814876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	259583	25958	233625	
Concessions, brevets et droits similaires	44487	38389	6098	3984
Fonds commercial	34301		34301	34301
Autres immobilisations incorporelles				249383
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18511	18511		
Constructions	8633	2424	6208	7072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421055	330284	90772	166273
Autres immobilisations corporelles	927921	714494	213428	101869
Immobilisations en cours	125070		125070	142432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1563	1563		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3097		3097	3097
TOTAL (I)	1844222	1131623	712598	708411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	721457		721457	726076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	523842		523842	525228
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507044	24884	482160	612402
Autres créances	215030	64214	150815	162050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10210		10210	28718
Charges constatées d’avance	10261		10261	21922
TOTAL (II)	1987844	89098	1898746	2076396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3832066	1220721	2611344	2784807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20360		19629	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665329		651440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32419		14621	
Subventions d’investissement	93308		93308	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121417		1088998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	310		535	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826563		874396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55492		41599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355483		624675	
Dettes fiscales et sociales	211759		154604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1489928		1695809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611344		2784807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131599		1267639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257759		190310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144847	7607	152454	229964
Production vendue biens	1850935	620888	2471823	3314705
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1995783	628495	2624278	3544670
				
Production stockée			-1386	49946
Production immobilisée			125070	111142
Subventions d’exploitation			1995	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33437	42493
Autres produits			642	128
Total des produits d’exploitation (I)			2784036	3748379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84691	155764
Variation de stock (marchandises)			-2138	-9616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			873461	1285148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6757	-26592
Autres achats et charges externes			734357	1153097
Impôts, taxes et versements assimilés			64610	32592
Salaires et traitements			601524	711991
Charges sociales			257101	314338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97289	50796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6292	2458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14738	439
Total des charges d’exploitation (II) 			2738682	3670415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45354	77964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29195	43280
Différences négatives de change				33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29195	43313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29121	-43301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16232	34663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900		707	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8900		707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13903		-66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13903		20749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5003		-20043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21189			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2793010		3749098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2760592		3734478	
BENEFICE OU PERTE	32419		14621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33437		42493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				259583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324311		3860
Total Immobilisations corporelles		1422653		283353
Total Immobilisations financières		4660		
Total Général		1751624		546796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				259583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249383		78788
Virement postes immobilisations corporelles en cours		142432		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		142432	62384	1501190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4660
Total Général		391815	62384	1844222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25958		25958
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36643	1746		38389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005007	69584	8878	1065713
AMORTISSEMENTS Total Général	1041650	97288	8878	1130060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18592	6292		24884
Autres provisions pour dépréciation	64214			64214
Total Provisions pour dépréciation	84369	6292		90661
TOTAL GENERAL	84369	6292		90661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6292		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3097	3097		
Clients douteux ou litigieux	35949			
Autres créances clients	471095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37592			
T. V. A.	50702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64349			
Charges constatées d’avance	10261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	735431	735431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	310	310		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398393	398393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428170	69841	293329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355483	355483		
Personnel et comptes rattachés	68525	68525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44274	44274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86984	86984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11977	11977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55492	55492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40321	40321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489928	1131599	293329	65000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52716		117271	
Location, charges locatives et de copropriété	74756		84662	
Personnel extérieur à l’entreprise	76042		148127	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47991		59489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51791		157875	
Autres comptes	431062		585673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	734357		1153097	
Taxe professionnelle	37364		12483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27246		20109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64610		32592	
Montant de la TVA. collectée	418823		479444	
Total TVA. déductible sur biens et services	309872		28295	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16