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BILAN OLISYS 2021 Siren 344815618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106000	54093	51907	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18000		18000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35720		35720	
Constructions	346310	18495	327815	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	703251	422627	280625	
Autres immobilisations corporelles	459413	349206	110206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14665		14665	
TOTAL (I)	1683360	844422	838938	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	131685		131685	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1209380	33450	1175930	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	972627	102021	870605	
Autres créances	377471		377471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845347		845347	
Charges constatées d’avance	34930		34930	
TOTAL (II)	3571439	135471	3435968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5254798	979893	4274906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	175000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55913			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509420			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40489			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1433804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1805086			
Dettes fiscales et sociales	133666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7033			
Produits constatés d’avance (2)	38709			
TOTAL (IV)	3476583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4274906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2155914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	56966			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5511214		5511214	
Production vendue biens				
Production vendue services	59589		59589	
Chiffres d’affaires nets	5570804		5570804	
				
Production stockée			131685	
Production immobilisée			163854	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84649	
Autres produits			246	
Total des produits d’exploitation (I)			5951238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4762964	
Variation de stock (marchandises)			-745421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1058408	
Impôts, taxes et versements assimilés			14691	
Salaires et traitements			402253	
Charges sociales			133908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43285	
Total des charges d’exploitation (II) 			5872756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5976602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5936113			
BENEFICE OU PERTE	40489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84000		40000
Total Immobilisations corporelles		1002187		542508
Total Immobilisations financières		14665		
Total Général		1100852		582508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1544694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14665
Total Général				1683360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32093	22000	54093	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643110	147218	790328	
AMORTISSEMENTS Total Général	675204	169218	844422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14665		14665	
Clients douteux ou litigieux	122136	122136		
Autres créances clients	850490	850490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48354	48354		
T. V. A.	220933	220933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108184	108184		
Charges constatées d’avance	34930	34930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399693	1385027	14665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel