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BILAN MATHERLE 2016 Siren 344869433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7174	7174		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4321	2057	2264	
Constructions	741231	701512	39719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864166	800189	63977	
Autres immobilisations corporelles	423958	343447	80511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100082		100082	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58183		58183	
TOTAL (I)	2199117	1854380	344737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34164		34164	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	935299	1659	933640	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95761	2361	93400	
Autres créances	162281		162281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302141		302141	
Charges constatées d’avance	28425		28425	
TOTAL (II)	1558074	4020	1554054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3757191	1858400	1898791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60979			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52837			
Réserves statutaires ou contractuelles	48713			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221636			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93376			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738765			
Dettes fiscales et sociales	323634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38029			
Autres dettes	369			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1898791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1198229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4041			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13083343		13083343	
Production vendue biens	1070114		1070114	
Production vendue services	171035		171035	
Chiffres d’affaires nets	14324493		14324493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10696	
Autres produits			438	
Total des produits d’exploitation (I)			14354276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11050385	
Variation de stock (marchandises)			4124	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17773	
Autres achats et charges externes			881987	
Impôts, taxes et versements assimilés			132476	
Salaires et traitements			877599	
Charges sociales			198550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			10411	
Total des charges d’exploitation (II) 			14005161	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			765	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18676	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2516	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2516	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14388623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14116022			
BENEFICE OU PERTE	272600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23413			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7174		
Total Immobilisations corporelles		1974962		58714
Total Immobilisations financières		57500		100765
Total Général		2039637		159480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2033677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158265
Total Général				2199117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7174			7174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1784564	62641		1847205
AMORTISSEMENTS Total Général	1791739	62641		1854380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1659		1659
Sur comptes clients	10696	2361	10696	2361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10696	4020	10696	4020
TOTAL GENERAL	10696	14020	10696	14020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14020	10696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58183			
Clients douteux ou litigieux	2412			
Autres créances clients	93348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4538			
Impôts sur les bénéfices	11954			
T. V. A.	10113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135675			
Charges constatées d’avance	28425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344652	286468	58183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4041	4041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33589	13	33576	
Emprunts et dettes financières divers	3112	3112		
Fournisseurs et comptes rattachés	738765	738765		
Personnel et comptes rattachés	116694	116694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131792	131792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15034	15034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60113	60113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38029	38029		
Groupe et associés	90264	90264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369	369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231806	1198229	33576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	127967			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59161			
Location, charges locatives et de copropriété	297303			
Personnel extérieur à l’entreprise	597			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	498164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	881987			
Taxe professionnelle	54692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132476			
Montant de la TVA. collectée	1847149			
Total TVA. déductible sur biens et services	1734707			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38