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BILAN GERTWILLER DISTRIBUTION 2021 Siren 344814645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19422	19422		763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1281678		1281678	1281678
Constructions	8095055	4882269	3212786	3600400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1557380	1477025	80355	72845
Autres immobilisations corporelles	1680712	1098409	582303	822258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60332		60332	60000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194529		194529	196609
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	97750		97750	99169
Autres immobilisations financières	5900		5900	5900
TOTAL (I)	12992773	7477125	5515648	6139638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2290620	156275	2134345	1903698
Avances et acomptes versés sur commandes	2022		2022	
Clients et comptes rattachés	11164	1305	9859	17090
Autres créances	760753		760753	1432720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2847066		2847066	3415696
Charges constatées d’avance	147806		147806	101766
TOTAL (II)	6059430	157580	5901850	6870969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19052203	7634705	11417499	13010607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1365057		1662966	
Report à nouveau	1138		1138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497138		702091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1907333		2410195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113140		102071	
TOTAL (III)	113140		102071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4757789		5457412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19430		234227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3579483		3611351	
Dettes fiscales et sociales	858189		935594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151322		233024	
Autres dettes	30812		26548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9397025		10498341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11417499		13010607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40760153		40760153	42929203
Production vendue biens				
Production vendue services	215980		215980	243706
Chiffres d’affaires nets	40976132		40976132	43172909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				125000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379860	342302
Autres produits			86942	92535
Total des produits d’exploitation (I)			41442935	43732746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30637019	32127387
Variation de stock (marchandises)			-228865	-194038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63139	68049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5271407	5340515
Impôts, taxes et versements assimilés			447850	486434
Salaires et traitements			2948679	2951378
Charges sociales			681942	710084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693405	916088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156734	158525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113140	102071
Autres charges			2496	2828
Total des charges d’exploitation (II) 			40786946	42669321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655989	1063425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3	4
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20515	16439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20515	16439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18920	76852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18920	76852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1595	-60413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657586	1003016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102291		202562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102545		202895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11817		11010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1012		990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12828		12000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89717		190895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88648		165455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161517		326365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41565998		43952084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41068859		43249993	
BENEFICE OU PERTE	497138		702091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19422		
Total Immobilisations corporelles		12651827		133926
Total Immobilisations financières		301693		
Total Général		12972942		133926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		60332		
Total Immobilisations corporelles			110596	12675157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3499		298194
Total Général		3499	110596	12992773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18659	763		19422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6814645	692641	49584	7457703
AMORTISSEMENTS Total Général	6833304	693405	49584	7477125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113140
Total Provisions pour risques et charges	102071	113140	102071	113140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158057	156275	158057	156275
Sur comptes clients	846	459		1305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158903	156734	158057	157580
TOTAL GENERAL	260974	269874	260128	270720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269874	260128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97750		97750	
Autres immobilisations financières	5900		5900	
Clients douteux ou litigieux	1569	1569		
Autres créances clients	9596	9596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3761	3761		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142903	142903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	256430	256430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357659	357659		
Charges constatées d’avance	147806	147806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023372	919723	103650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13823	13823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4743966	1067425	3151666	
Emprunts et dettes financières divers	12800	12800		
Fournisseurs et comptes rattachés	3579483	3579483		
Personnel et comptes rattachés	493841	493841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285797	285797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7083	7083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71468	71468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151322	151322		
Groupe et associés	6630	6630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30812	30812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9397025	5720484	3151666	524876
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	912307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel