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BILAN GERTWILLER DISTRIBUTION 2020 Siren 344814645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19422	18659	763	2411
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1281678		1281678	1281678
Constructions	8095055	4494655	3600400	4198954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1531916	1459071	72845	78425
Autres immobilisations corporelles	1683177	860919	822258	866168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60000		60000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196609		196609	187743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	99169		99169	107258
Autres immobilisations financières	5900		5900	5900
TOTAL (I)	12972942	6833304	6139638	6728551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2061755	158057	1903698	1727055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17936	846	17090	12596
Autres créances	1432720		1432720	1064220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3415696		3415696	2931279
Charges constatées d’avance	101766		101766	128138
TOTAL (II)	7029872	158903	6870969	5863289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20002814	6992207	13010607	12591840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1662966		1239645	
Report à nouveau	1138		1138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702091		423321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2410195		1708104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102071		106229	
TOTAL (III)	102071		106229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5457412		5917981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234227		19564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183		253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3611351		3516355	
Dettes fiscales et sociales	935594		1020942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233024		281069	
Autres dettes	26548		20810	
Produits constatés d’avance (2)			534	
TOTAL (IV)	10498341		10777507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13010607		12591840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42929203		42929203	41099688
Production vendue biens				
Production vendue services	243706		243706	332260
Chiffres d’affaires nets	43172909		43172909	41431948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342302	385105
Autres produits			92535	68715
Total des produits d’exploitation (I)			43732746	41885768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32127387	31531322
Variation de stock (marchandises)			-194038	-120369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68049	79271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5340515	5068962
Impôts, taxes et versements assimilés			486434	467025
Salaires et traitements			2951378	2650575
Charges sociales			710084	621967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			916088	738202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158525	140662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102071	106229
Autres charges			2828	3456
Total des charges d’exploitation (II) 			42669321	41287303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063425	598466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16439	13952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16439	13952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76852	81362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76852	81362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60413	-67410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003016	531055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202562		98605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		1237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202895		99841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11010		23131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990		1096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000		24228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190895		75614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165455		78722	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326365		104626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43952084		41999562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43249993		41576241	
BENEFICE OU PERTE	702091		423321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17606		16294	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19422		
Total Immobilisations corporelles		12345170		326398
Total Immobilisations financières		300916		14907
Total Général		12665508		341305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19740	12651827
Prêts et immobilisations financières			13140	
Total Immobilisations financières			14130	301693
Total Général			33870	12972942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17011	1648		18659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5919945	914440	19740	6814645
AMORTISSEMENTS Total Général	5936957	916088	19740	6833304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102071
Total Provisions pour risques et charges	106229	102071	106229	102071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140662	158057	140662	158057
Sur comptes clients	1159	468	781	846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141821	158525	141443	158903
TOTAL GENERAL	248050	260596	247672	260974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260596	247672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99169		99169	
Autres immobilisations financières	5900		5900	
Clients douteux ou litigieux	1073	1073		
Autres créances clients	16863	16863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3273	3273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181198	181198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	879856	879856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368393	368393		
Charges constatées d’avance	101766	101766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657490	1552421	105069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13025	13025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5444387	780982	3666451	
Emprunts et dettes financières divers	12800	12800		
Fournisseurs et comptes rattachés	3611351	3611351		
Personnel et comptes rattachés	527998	362543	165455	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286042	286042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9112	9112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112442	112442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233024	233024		
Groupe et associés	221427	221427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26548	26548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10498158	5669298	3831906	996954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343077			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	825543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel