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BILAN GERTWILLER DISTRIBUTION 2018 Siren 344814645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19422	15490	3932	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1281678		1281678	1281678
Constructions	5881120	3429887	2451233	2857821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1518607	1413624	104983	95963
Autres immobilisations corporelles	1192160	361974	830186	222347
Immobilisations en cours	1747359		1747359	946557
Avances et acomptes	19690		19690	57559
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267215		267215	266225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	108577		108577	92264
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	12036043	5220975	6815069	5820630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1747348	105737	1641611	1581185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45171	1744	43426	26119
Autres créances	1453899		1453899	793279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3110609		3110609	3534562
Charges constatées d’avance	85803		85803	104172
TOTAL (II)	6442831	107481	6335349	6039317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18478874	5328456	13150418	11859947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327745		545745	
Report à nouveau	1092		1058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511945		782034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1884783		1372838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	142329		148624	
TOTAL (III)	142329		148624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6308251		5239268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11850		98273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300		169	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3585178		3299534	
Dettes fiscales et sociales	1054815		1247658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147695		442844	
Autres dettes	14697		10073	
Produits constatés d’avance (2)	522		666	
TOTAL (IV)	11123306		10338485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13150418		11859947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40307461		40307461	38491953
Production vendue biens				
Production vendue services	343868		343868	342962
Chiffres d’affaires nets	40651329		40651329	38834914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308613	317242
Autres produits			50177	52576
Total des produits d’exploitation (I)			41010119	39205732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30786070	29052187
Variation de stock (marchandises)			-56895	35940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78448	79212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4979070	4459819
Impôts, taxes et versements assimilés			461061	480428
Salaires et traitements			2549940	2520999
Charges sociales			571047	593558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			624036	537205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107027	111181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142329	148624
Autres charges			8339	2181
Total des charges d’exploitation (II) 			40250473	38021335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			759646	1184397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43	32
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29527	63426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29527	63426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83974	65025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83974	65025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54446	-1599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705243	1182829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7183		12339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5196			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12378		12339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31274		24489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30641		24489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18262		-12150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53177		116279	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121858		272366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41052067		39281528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40540122		38499494	
BENEFICE OU PERTE	511945		782034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			21218	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14859		4563
Total Immobilisations corporelles		10430241		1650884
Total Immobilisations financières		358705		17523
Total Général		10803805		1672970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54909	385603	11640614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220	376007
Total Général		54909	385823	12036043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14859	631		15490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4968316	623405	386236	5205485
AMORTISSEMENTS Total Général	4983175	624036	386236	5220975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				142329
Total Provisions pour risques et charges	148624	142329	148624	142329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109268	105737	109268	105737
Sur comptes clients	9050	1290	8596	1744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118318	107027	117864	107481
TOTAL GENERAL	266942	249356	266488	249810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249356	266488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108577	2640	105937	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	2064	2064		
Autres créances clients	43106	43106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5173	5173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	417901	417901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56835	56835		
Groupe et associés	678860	678860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295130	295130		
Charges constatées d’avance	85803	85803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1693650	1587513	106137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12413	12413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6295838	1047289	3843309	
Emprunts et dettes financières divers	3679	3679		
Fournisseurs et comptes rattachés	3585178	3585178		
Personnel et comptes rattachés	530471	477294	53177	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236864	236864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6481	6481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280999	280999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147695	147695		
Groupe et associés	8171	8171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14697	14697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	522	522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11123006	5821281	3896486	1405239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2061177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	998525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel