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BILAN GERTWILLER DISTRIBUTION 2017 Siren 344814645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14859	14859		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1281678		1281678	1281678
Constructions	6002139	3144318	2857821	3276943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1701289	1605326	95963	146577
Autres immobilisations corporelles	441020	218672	222347	147902
Immobilisations en cours	946557		946557	60938
Avances et acomptes	57559		57559	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266225		266225	263249
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	92264		92264	89293
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	10803805	4983175	5820630	5266797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690453	109268	1581185	1594141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35170	9050	26119	48510
Autres créances	793279		793279	972124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3534562		3534562	3228778
Charges constatées d’avance	104172		104172	104138
TOTAL (II)	6157636	118318	6039317	5947692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16961441	5101494	11859947	11214488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545745		545745	
Report à nouveau	1058		723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782034		670335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1372838		1260804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	148624		151727	
TOTAL (III)	148624		151727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5239268		5191956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98273		10027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169		650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3299534		3422404	
Dettes fiscales et sociales	1247658		1113415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442844		51273	
Autres dettes	10073		11611	
Produits constatés d’avance (2)	666		622	
TOTAL (IV)	10338485		9801958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11859947		11214488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38491953		38491953	37416723
Production vendue biens				
Production vendue services	342962		342962	351792
Chiffres d’affaires nets	38834914		38834914	37768515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317242	465761
Autres produits			52576	51041
Total des produits d’exploitation (I)			39205732	38285317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29052187	28464970
Variation de stock (marchandises)			35940	-230726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79212	65223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4459819	4477680
Impôts, taxes et versements assimilés			480428	431260
Salaires et traitements			2520999	2555596
Charges sociales			593558	634504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537205	556898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111181	133611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148624	151727
Autres charges			2181	8998
Total des charges d’exploitation (II) 			38021335	37249740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1184397	1035577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32	786
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63426	89118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63426	89118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65025	71512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65025	71512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599	17606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1182829	1053969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12339		12869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12339		12869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24489		20743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-6493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24489		14250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12150		-1381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116279		115800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272366		266453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39281528		38388090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38499494		37717755	
BENEFICE OU PERTE	782034		670335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21218		354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14859		
Total Immobilisations corporelles		9348209		1085091
Total Immobilisations financières		352758		5947
Total Général		9715826		1091038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3059	10430241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				358705
Total Général			3059	10803805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14859			14859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4434170	537205	3059	4968316
AMORTISSEMENTS Total Général	4449029	537205	3059	4983175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148624
Total Provisions pour risques et charges	151727	148624	151727	148624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132252	109268	132252	109268
Sur comptes clients	8442	1913	1305	9050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140694	111181	133557	118318
TOTAL GENERAL	292421	259805	285284	266942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259805	285284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92264			
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	10800			
Autres créances clients	24370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2364			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65173			
Groupe et associés	133344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353203			
Charges constatées d’avance	104172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025085	932621	92464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10215	10215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5229053	882466	3055109	
Emprunts et dettes financières divers	3679	3679		
Fournisseurs et comptes rattachés	3299534	3299534		
Personnel et comptes rattachés	592624	476345	116279	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251320	251320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7185	7185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	396529	396529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442844	442844		
Groupe et associés	94594	94594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10073	10073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666	666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10338316	5875450	3171388	1291478
Emprunts souscrits en cours d’exercice	842722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	796403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113		114	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113		114