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BILAN FACE AQUITAINE 2021 Siren 344800032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	490	490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15121	14766	355	585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18304	13944	4360	1429
Autres immobilisations corporelles	366864	238087	128776	169757
Immobilisations en cours	21742		21742	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148031		148031	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14936		14936	14889
TOTAL (I)	585490	267288	318201	206661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	168695		168695	243935
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4188942		4188942	3233526
Autres créances	322581		322581	516422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4180		4180	3633
Charges constatées d’avance	318		318	338
TOTAL (II)	4684717		4684717	3997854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5270207	267288	5002919	4204515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		780000	
Report à nouveau	544		-156155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161111		184699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881656		1028544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82985		84575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82985		84575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44504		86257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314382		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215245		36087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2621575		2464101	
Dettes fiscales et sociales	842569		504950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4038277		3091395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5002919		4204515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-390		-390	216
Production vendue services	10560400		10560400	8634218
Chiffres d’affaires nets	10560010		10560010	8634434
				
Production stockée			-75238	34192
Production immobilisée			4800	
Subventions d’exploitation			14321	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51781	48744
Autres produits			22	1790
Total des produits d’exploitation (I)			10555698	8719162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5461228	4209923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3642761	3173275
Impôts, taxes et versements assimilés			36593	40515
Salaires et traitements			715010	637930
Charges sociales			413246	380201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69679	55779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17410	49247
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			650	3
Total des charges d’exploitation (II) 			10356580	8546876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199117	172285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6962	343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614	596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6348	-253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205466	172032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		12666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3775		12666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10567160		8732172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10406048		8547473	
BENEFICE OU PERTE	161111		184699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490		
Total Immobilisations corporelles		392830		53866
Total Immobilisations financières				
Total Général		393320		53866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25153	421543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25153	422033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490			490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221548	69679	24429	266798
AMORTISSEMENTS Total Général	222038	69679	24429	267288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48520
Provisions pour garanties données aux clients				34465
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84575	17410	19000	82985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84575	17410	19000	82985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14936		14936	
Clients douteux ou litigieux	4188942	4188942		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1292	1292		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294744	294744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26543	26543		
Charges constatées d’avance	318	318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4526777	4188942	14936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43904	26074	17830	
Emprunts et dettes financières divers	314382	314382		
Fournisseurs et comptes rattachés	2621575	2621575		
Personnel et comptes rattachés	23564	23564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67582	67582		
Impôts sur les bénéfices	26526	26526		
T.V.A.	717578	717578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7317	7317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3823032	3805202	17830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16