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BILAN ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS 2016 Siren 344843735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7860	7860		
Fonds commercial	4269		4269	4269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629121	558781	70341	121829
Autres immobilisations corporelles	338683	314500	24184	30442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1447		1447	1447
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	986780	881141	105640	163386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5699		5699	19212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5908
Clients et comptes rattachés	1037824	79724	958100	1146270
Autres créances	38473		38473	152744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5397		5397	5397
Disponibilités	93200		93200	126624
Charges constatées d’avance	7813		7813	10364
TOTAL (II)	1188406	79724	1108682	1466519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2175188	960865	1214323	1629904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205360		205360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11220		11220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20536		20536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664480		748078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385788		-83598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515808		901596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13420			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13420			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17038		21281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3263		3015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311082		327296	
Dettes fiscales et sociales	251339		292675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102373		84042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685095		728307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214323		1629904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672381		711269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1417696		1417696	2848070
Chiffres d’affaires nets	1417696		1417696	2848070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36246	78616
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1453942	2926686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460025	888263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13513	515
Autres achats et charges externes			532756	1197770
Impôts, taxes et versements assimilés			13103	18885
Salaires et traitements			427556	499258
Charges sociales			254001	282837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60979	62414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13420	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21660	39339
Total des charges d’exploitation (II) 			1811311	2989280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357369	-62594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	44
Autres intérêts et produits assimilés			1371	597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1406	641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2384	3548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2384	3548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-978	-2907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-358347	-65501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2124		37201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2124		37201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17247		55185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12318		384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29565		55570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27441		-18369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457472		2964528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1843260		3048126	
BENEFICE OU PERTE	-385788		-83598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12129		
Total Immobilisations corporelles		1092938		14625
Total Immobilisations financières		6847		
Total Général		1111913		14625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139758	967805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6847
Total Général			139758	986780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7860			7860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939741	60979	127440	873280
AMORTISSEMENTS Total Général	947602	60979	127440	881141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13420
Total Provisions pour risques et charges		13420		13420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91273	14297	25845	79724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91273	14297	25845	79724
TOTAL GENERAL	91273	27717	25845	93144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27717	25846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	107966			
Autres créances clients	929858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4822			
Impôts sur les bénéfices	18581			
T. V. A.	9121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3551			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2399			
Charges constatées d’avance	7813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089511	1089511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17038	4325	12714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311082	311082		
Personnel et comptes rattachés	19226	19226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37923	37923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191386	191386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2804	2804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3022	3022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102373	102373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685095	672381	12714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel