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BILAN DELTA NEO 2021 Siren 344844337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257136	248861	8275	11239
Fonds commercial	71337		71337	71337
Autres immobilisations incorporelles	67274	4370	62904	62904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12788570	10588492	2200078	1871781
Autres immobilisations corporelles	1748813	909326	839487	687834
Immobilisations en cours	303487		303487	242045
Avances et acomptes	46271		46271	303967
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296549	80000	216549	216549
Créances rattachées à des participations	372409		372409	450103
Autres titres immobilisés	250424		250424	200424
Prêts				
Autres immobilisations financières	9008		9008	4808
TOTAL (I)	16211278	11831050	4380229	4122990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2071814	996595	1075219	907155
En cours de production de biens				
En cours de production de services	339370		339370	302555
Produits intermédiaires et finis	942078	230443	711635	475308
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	399271		399271	96120
Clients et comptes rattachés	1704647	21500	1683147	1522000
Autres créances	127696		127696	325212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6470909		6470909	6877660
Charges constatées d’avance	29427		29427	29861
TOTAL (II)	12085212	1248538	10836673	10535871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28296490	13079588	15216902	14658861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76000		76000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2555660		2285903	
Report à nouveau	2864915		2864915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1356213		535757	
Subventions d’investissement	393191		420383	
Provisions réglementées	694928		832713	
TOTAL (I)	8700907		7775671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320000		299700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320000		299700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4036173		4739650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103136		33314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669384		764240	
Dettes fiscales et sociales	1335762		1019441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39540		26844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6195995		6583490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15216902		14658861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1479288		4786722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103136			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7536915	5247343	12784258	9835349
Production vendue services		59512	59512	32397
Chiffres d’affaires nets	7536915	5306855	12843770	9867746
				
Production stockée			303216	-226559
Production immobilisée			24247	41615
Subventions d’exploitation			37700	37700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146680	67309
Autres produits			85	30
Total des produits d’exploitation (I)			13355699	9787841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3502239	2158253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145369	-45794
Autres achats et charges externes			2812052	2177225
Impôts, taxes et versements assimilés			175341	228579
Salaires et traitements			3366393	2912813
Charges sociales			1088010	1048958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			780649	731067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58310	112531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53000	
Autres charges			1406	695
Total des charges d’exploitation (II) 			11692032	9324325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1663667	463515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2306	2946
Autres intérêts et produits assimilés			14557	8759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			348	241
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17211	11945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16089	16429
Différences négatives de change			621	1404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16710	17833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501	-5887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1664168	457628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65743		31469	
Reprises sur provisions et transferts de charges	264636		121025	
Total des produits exceptionnels (VII)	330379		152495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5755		158026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126850		132616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132606		290642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197774		-138148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219630			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286099		-216277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13703290		9952281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12347077		9416523	
BENEFICE OU PERTE	1356213		535757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244672	8559		253231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10761918	772090	36190	11497818
AMORTISSEMENTS Total Général	11006590	780649	36190	11751049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	832713	126850	264636	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	299700	53000	32700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1132413	179850	297336	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381417		381417	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1861770	1861770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2243187	1861770	381417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4036173	2556885	1479288	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103136	69822	33314	
Fournisseurs et comptes rattachés	669384	669384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1335762	1335762		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39540	39540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6183995	4671393	1512602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel