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BILAN DALIBRA 2021 Siren 344890967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6241	6241		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58279	58279		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292650	1157857	134793	
Autres immobilisations corporelles	1367974	1209964	158010	
Immobilisations en cours	219293		219293	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35591		35591	
TOTAL (I)	2980029	2432343	547686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3524		3524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	980305		980305	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52734	83	52651	
Autres créances	3026227		3026227	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4149		4149	
Disponibilités	14559		14559	
Charges constatées d’avance	44733		44733	
TOTAL (II)	4126231	83	4126148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7106260	2432426	4673834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1624620			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2084979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	591377			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046870			
Dettes fiscales et sociales	333594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720			
Autres dettes	17291			
Produits constatés d’avance (2)	2481			
TOTAL (IV)	2569855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4673834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1812002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17283667		17283667	
Production vendue biens	10753		10753	
Production vendue services	291081		291081	
Chiffres d’affaires nets	17585501		17585501	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6775	
Autres produits			2298	
Total des produits d’exploitation (I)			17609908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14296295	
Variation de stock (marchandises)			-67945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1022	
Autres achats et charges externes			1100341	
Impôts, taxes et versements assimilés			103055	
Salaires et traitements			1226594	
Charges sociales			310441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10015	
Total des charges d’exploitation (II) 			17088467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			521440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17649798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17268639			
BENEFICE OU PERTE	381159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6241			6241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2351528	77773	3200	2426102
AMORTISSEMENTS Total Général	2357770	77773	3200	2432343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1341		1258	83
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1341		1258	83
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35591		35591	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3123694	3123694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3159285	3123694	35591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577522	244181	310841	22500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	591377	166865	424512	
Fournisseurs et comptes rattachés	1046870	1046870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333594	333594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720	720		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17291	17291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2481	2481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2569855	1812002	735353	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel