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BILAN CAVAC DISTRIBUTION 2021 Siren 344843743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	864518		864518	864518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3711414	261401	3450013	3480050
Constructions	10124797	5862323	4262474	4679683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2861454	2229299	632156	676782
Autres immobilisations corporelles	1011694	734580	277114	308819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5530		5530	5530
Créances rattachées à des participations	5336		5336	5336
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27886		27886	26190
TOTAL (I)	18612629	9087603	9525026	10046908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10368021	443525	9924497	9459855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557796	7755	550041	616982
Autres créances	1178751		1178751	754036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511201		511201	697438
Charges constatées d’avance	48944		48944	45513
TOTAL (II)	12664713	451280	12213433	11573825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31277342	9538882	21738459	21620733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1064000		1064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	106400		106400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4180963		4176350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2021522		1294613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141798		143006	
TOTAL (I)	7514683		6784370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	326103		338041	
TOTAL (III)	326103		338041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3712039		4118264	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1847656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23232		12789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6758692		5331179	
Dettes fiscales et sociales	3125630		2711245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13401		54516	
Autres dettes	264680		422673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13897673		14498322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21738459		21620733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39903424		39903424	33606225
Production vendue biens				
Production vendue services	772059		772059	765303
Chiffres d’affaires nets	40675483		40675483	34371528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614243	575718
Autres produits			827117	730766
Total des produits d’exploitation (I)			42116843	35678013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23744193	19507124
Variation de stock (marchandises)			-397147	582414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9601	4284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6458143	5202899
Impôts, taxes et versements assimilés			753257	718466
Salaires et traitements			4788649	4293721
Charges sociales			1710749	1468142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685427	666014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451280	524218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3062
Autres charges			529852	448740
Total des charges d’exploitation (II) 			38734003	33419083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3382839	2258929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9283	11324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9283	11324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57789	79755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57789	79755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48506	-68431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3334333	2190498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1765		617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2546		6472	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1208		1208	
Total des produits exceptionnels (VII)	5518		8297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16467		1412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2884		5203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61932		20795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81283		27410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75765		-19113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	320650		239601	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	916397		637172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42131644		35697634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40110123		34403022	
BENEFICE OU PERTE	2021522		1294613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		864518		
Total Immobilisations corporelles		17549982		164734
Total Immobilisations financières		37056		1695
Total Général		18451556		166430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				864518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5357	17709360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38751
Total Général			5357	18612629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8404649	685427	2473	9087603
AMORTISSEMENTS Total Général	8404649	685427	2473	9087603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	143006		1208	141798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				204171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121932
Total Provisions pour risques et charges	338041	61932	73870	326103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511019	443525	511019	443525
Sur comptes clients	13198	7755	13198	7755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	524218	451280	524218	451280
TOTAL GENERAL	1005265	513212	599296	919181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451280	598088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61932	1208	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5336	5336		
Prêts				
Autres immobilisations financières	27886	27886		
Clients douteux ou litigieux	15600	15600		
Autres créances clients	542196	542196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12874	12874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	595086	595086		
Autres impôts, taxes versements assimilés	139526	139526		
Divers	11227	11227		
Groupe et associés	232589	232589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187053	187053		
Charges constatées d’avance	48944	48944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818712	1818712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3712039	448206	1839585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6758692	6758692		
Personnel et comptes rattachés	1844696	1844696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	941340	941340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	592	592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339002	339002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13401	13401		
Groupe et associés	257569	257569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7111	7111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13874442	10610609	1839585	1424248
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel