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BILAN CAVAC DISTRIBUTION 2020 Siren 344843743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	864518		864518	864518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3711414	231364	3480050	3460087
Constructions	10058396	5378714	4679683	4857723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2798235	2121453	676782	674288
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	981936	673118	308819	290809
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5530		5530	5530
Créances rattachées à des participations	5336		5336	5336
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26190		26190	26072
TOTAL (I)	18451556	8404649	10046908	10184363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9970874	511019	9459855	10018704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630181	13198	616982	524191
Autres créances	754036		754036	1149454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697438		697438	667336
Charges constatées d’avance	45513		45513	66098
TOTAL (II)	12098042	524218	11573825	12425783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30549599	8928866	21620733	22610146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1064000		1064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	106400		106400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4176350		4134257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1294613		642093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143006		144215	
TOTAL (I)	6784370		6090965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	338041		314184	
TOTAL (III)	338041		314184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4118264		4483957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1847656		2882712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12789		19684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5331179		5611230	
Dettes fiscales et sociales	2711245		2287841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54516		763920	
Autres dettes	422673		155431	
Produits constatés d’avance (2)			222	
TOTAL (IV)	14498322		16204997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21620733		22610146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33606225		33606225	30081461
Production vendue biens				
Production vendue services	765303		765303	749781
Chiffres d’affaires nets	34371528		34371528	30831242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575718	636612
Autres produits			730766	667144
Total des produits d’exploitation (I)			35678013	32134997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19507124	19149297
Variation de stock (marchandises)			582414	-1088877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4284	1184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5202899	5302730
Impôts, taxes et versements assimilés			718466	660439
Salaires et traitements			4293721	4054612
Charges sociales			1468142	1442312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666014	506058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			524218	541498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3062	72450
Autres charges			448740	419695
Total des charges d’exploitation (II) 			33419083	31061400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2258929	1073597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11324	10015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11324	10015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79755	58726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79755	58726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68431	-48711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2190498	1024887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6472		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1208		2514	
Total des produits exceptionnels (VII)	8297		2515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1412		18388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5203		20078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20795		39205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27410		77670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19113		-75155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239601		67488	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637172		240150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35697634		32147528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34403022		31505434	
BENEFICE OU PERTE	1294613		642093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		864518		
Total Immobilisations corporelles		17046010		5973196
Total Immobilisations financières		36937		119
Total Général		17947465		5973315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				864518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5439553	29671	17549982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37056
Total Général		5439553	29671	18451556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7763102	666014	24468	8404649
AMORTISSEMENTS Total Général	7763102	666014	24468	8404649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143006
Total Provisions réglementées	144215		1208	143006
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				278041
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	314184	23857		338041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	534584	511019	534584	511019
Sur comptes clients	6914	13198	6914	13198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	541498	524218	541499	524218
TOTAL GENERAL	999897	548075	542707	1005265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		527280	541499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20795	1208	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5336	5336		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26190	26190		
Clients douteux ou litigieux	25757	25757		
Autres créances clients	604424	604424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12694	12694		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273608	273608		
Autres impôts, taxes versements assimilés	159723	159723		
Divers	123833	123833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183784	183784		
Charges constatées d’avance	45513	45513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461256	1461256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4118264	406558	1820245	
Emprunts et dettes financières divers	1847656	1847656		
Fournisseurs et comptes rattachés	5331179	5331179		
Personnel et comptes rattachés	1545699	1545699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771214	771214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28901	28901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365432	365432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54516	54516		
Groupe et associés	385861	385861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36812	36812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14485533	10773827	1820245	1891461
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel