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BILAN CAVAC DISTRIBUTION 2018 Siren 344843743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	810408		810408	860408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1932764	171779	1760985	1741157
Constructions	7439851	4586996	2852856	3099357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2449808	2042596	407212	303293
Autres immobilisations corporelles	764201	614455	149747	175924
Immobilisations en cours	271151		271151	239775
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5530		5530	5530
Créances rattachées à des participations	5336		5336	5336
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100747		100747	100500
TOTAL (I)	13779796	7415825	6363971	6531280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9464412	604429	8859982	8453529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570272	13257	557015	998459
Autres créances	1008432		1008432	975852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761341		761341	618896
Charges constatées d’avance	42630		42630	51137
TOTAL (II)	11847087	617686	11229401	11097872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25626883	8033511	17593372	17629153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1064000		1064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106400		106400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4070130		4047616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	714128		722514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146729		183139	
TOTAL (I)	6101386		6123668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	202529			
TOTAL (III)	202529			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5132228		4359253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5325		1770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3919273		4951131	
Dettes fiscales et sociales	2190295		2111859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10383		21182	
Autres dettes	31954		60290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11289457		11505485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17593372		17629153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29098608		29098608	29135209
Production vendue biens				
Production vendue services	658605		658605	744798
Chiffres d’affaires nets	29757213		29757213	29880007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			869567	810294
Autres produits			727610	702358
Total des produits d’exploitation (I)			31354390	31392659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17683867	17349194
Variation de stock (marchandises)			-163388	222851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764	942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4980430	5101461
Impôts, taxes et versements assimilés			666742	652777
Salaires et traitements			3882204	3605815
Charges sociales			1400537	1369656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			589166	639501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617686	861405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			481577	501954
Total des charges d’exploitation (II) 			30139584	30305556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1214806	1087103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3500	7000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19008	9446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22508	16446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40095	37711
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40095	37711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17587	-21264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1197220	1065838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23707		2167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36410		27349	
Total des produits exceptionnels (VII)	60128		29765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2979		13837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22580		3497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236250		17334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176122		12432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23024		92928	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283946		262828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31437026		31438870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30722899		30716356	
BENEFICE OU PERTE	714128		722514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10775		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		860408		
Total Immobilisations corporelles		12409434		504966
Total Immobilisations financières		111366		246
Total Général		13381208		505212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10775	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	810408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56624	12857776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111613
Total Général			117399	13779796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6849928	589166	23269	7415825
AMORTISSEMENTS Total Général	6849928	589166	23269	7415825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146729
Total Provisions réglementées	183139		36410	146729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				202529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		210691	8162	202529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	847495	604429	847495	604429
Sur comptes clients	13910	13257	13910	13257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	861405	617686	861405	617686
TOTAL GENERAL	1044544	828377	905977	966944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617686	869567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		210691	36410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5336	5336		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100747	100747		
Clients douteux ou litigieux	23778			
Autres créances clients	546494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	638			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12036			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80191			
Autres impôts, taxes versements assimilés	159007			
Divers	224324			
Groupe et associés	103958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428279			
Charges constatées d’avance	42630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1727417	1727417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3919273	3919273		
Personnel et comptes rattachés	1134764	1134764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	711329	711329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7068	7068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337133	337133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10383	10383		
Groupe et associés	5132228	5132228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31954	31954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11284132	11284132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	127