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BILAN CAVAC DISTRIBUTION 2017 Siren 344843743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	860408		860408	778908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1882764	141607	1741157	1513729
Constructions	7287664	4188308	3099357	3453242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2236730	1933437	303293	270996
Autres immobilisations corporelles	762500	586576	175924	142629
Immobilisations en cours	239775		239775	393162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5530		5530	5530
Créances rattachées à des participations	5336		5336	5335
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100500		100500	25296
TOTAL (I)	13381208	6849928	6531280	6588829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9301023	847495	8453529	8732392
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012369	13910	998459	690390
Autres créances	975852		975852	1137403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618896		618896	535148
Charges constatées d’avance	51137		51137	73501
TOTAL (II)	11959278	861405	11097872	11168837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25340486	7711333	17629153	17757666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1064000		1064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106400		106400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4047616		3999085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722514		748529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	183139		210487	
TOTAL (I)	6123668		6128502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4359253		6277854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1770		2118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4951131		3224597	
Dettes fiscales et sociales	2111859		2062038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21182		27719	
Autres dettes	60290		34836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11505485		11629164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17629153		17757666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29135209		29135209	27573338
Production vendue biens				
Production vendue services	744798		744798	705023
Chiffres d’affaires nets	29880007		29880007	28278361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810294	897177
Autres produits			702358	691229
Total des produits d’exploitation (I)			31392659	29866768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17349194	16865741
Variation de stock (marchandises)			222851	-295330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			942	1817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5101461	5003459
Impôts, taxes et versements assimilés			652777	670508
Salaires et traitements			3605815	3393788
Charges sociales			1369656	1281390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639501	617301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			861405	810293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			501954	461853
Total des charges d’exploitation (II) 			30305556	28810824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1087103	1055943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7000	7000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9446	6035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16446	13035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37711	47360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37711	47360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21264	-34324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1065838	1021619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2167		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27349		25838	
Total des produits exceptionnels (VII)	29765		30891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13837		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3497		1261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17334		8497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12432		22394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92928		77235	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262828		218249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31438870		29910696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30716356		29162166	
BENEFICE OU PERTE	722514		748529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778908		81500
Total Immobilisations corporelles		11991690		860351
Total Immobilisations financières		36161		75250
Total Général		12806759		1017101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				860408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			442607	12409434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	111365
Total Général			442653	13381208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6217930	639501	7503	6849928
AMORTISSEMENTS Total Général	6217930	639501	7503	6849928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				183139
Total Provisions réglementées	210487		27349	183139
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	791481	847495	791482	847494
Sur comptes clients	18812	13910	18812	13910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	810293	861405	810294	861405
TOTAL GENERAL	1020781	861405	837643	1044544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		861405	810294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5336	5336		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100500	100500		
Clients douteux ou litigieux	24456			
Autres créances clients	987913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11034			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212712			
Autres impôts, taxes versements assimilés	114514			
Divers	188789			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448468			
Charges constatées d’avance	51137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2145194	2145194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4951131	4951131		
Personnel et comptes rattachés	1096829	1096829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	712324	712324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2715	2715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299991	299991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21182	21182		
Groupe et associés	4385957	4385957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33586	33586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11503714	11503714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	115