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BILAN TRANS-LOMAGNE 2020 Siren 344752134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8139	6879	1260	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103249	54992	48256	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65790	20013	45777	
Autres immobilisations corporelles	5044162	1784196	3259966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	338400		338400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502472		502472	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5094		5094	
TOTAL (I)	6067307	1866081	4201226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9307		9307	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357028	997	356031	
Autres créances	418649		418649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	598049	1061	596987	
Disponibilités	1568001		1568001	
Charges constatées d’avance	3315		3315	
TOTAL (II)	2954352	2059	2952293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9021660	1868140	7153519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1887400			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1222086			
TOTAL (I)	3435610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13657			
Provisions pour charges	33248			
TOTAL (III)	46905			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2769432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163161			
Dettes fiscales et sociales	148091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410980			
Autres dettes	179285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3671003			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7153519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1993783	519	1994302	
Chiffres d’affaires nets	1993783	519	1994302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352137	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2346450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			284	
Autres achats et charges externes			414701	
Impôts, taxes et versements assimilés			39202	
Salaires et traitements			599846	
Charges sociales			92405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			997	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18707	
Autres charges			6463	
Total des charges d’exploitation (II) 			1768826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10000	
Autres intérêts et produits assimilés			915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10915	
Dotations financières sur amortissements et provisions			371	
Intérêts et charges assimilées			3998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91628			
Total des produits exceptionnels (VII)	91628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	334667			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2448994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2205370			
BENEFICE OU PERTE	243623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6249		1890
Total Immobilisations corporelles		4729435		823163
Total Immobilisations financières		508739		127
Total Général		5244423		825180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			995	5551603
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	507566
Total Général			2295	6067308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6249	630		6879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478322	381875	995	1859202
AMORTISSEMENTS Total Général	1484571	382505	995	1866081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33248
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13657
Total Provisions pour risques et charges	28947	18707	748	46905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28947	18707	748	46905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18707	748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5094		5094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357029	357029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418649	418649		
Charges constatées d’avance	3316	3316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	784088	778994	5094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2769433	563231	2206202	
Emprunts et dettes financières divers	52	52		
Fournisseurs et comptes rattachés	163162	163162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148092	148092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410980	410980		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179285	179285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3671004	1464802	2206202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1147406			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel