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BILAN TRANS-LOMAGNE 2018 Siren 344752134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6249	6249		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103249	34442	68807	79082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17244	14330	2913	2026
Autres immobilisations corporelles	2937552	1126642	1810910	1409698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502472	12522	489950	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6267		6267	6267
TOTAL (I)	3573032	1194186	2378847	1497073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8569		8569	9133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2267		2267	909
Clients et comptes rattachés	249425	2354	247071	302760
Autres créances	105619		105619	35662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98667	237	98429	86679
Disponibilités	1210498		1210498	1282505
Charges constatées d’avance	2476		2476	2362
TOTAL (II)	1677520	2591	1674929	1720011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5250552	1196777	4053775	3217084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1182771		793080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383774		389691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	812146		721504	
TOTAL (I)	2461190		1986774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	748		2112	
Provisions pour charges	25533		23570	
TOTAL (III)	26282		25682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1030544		655683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214506		116762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			85519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97935		114566	
Dettes fiscales et sociales	214077		226729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000		4888	
Produits constatés d’avance (2)	240		480	
TOTAL (IV)	1566303		1204627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4053775		3217084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835071		678551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2393124	2332279
Chiffres d’affaires nets			2393124	2332279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77814	84909
Autres produits			321	241
Total des produits d’exploitation (I)			2471259	2417429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301681	265930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			564	-9133
Autres achats et charges externes			394758	387817
Impôts, taxes et versements assimilés			45312	24101
Salaires et traitements			688514	671490
Charges sociales			177314	164086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226779	219770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1963	1745
Autres charges			3253	4600
Total des charges d’exploitation (II) 			1840276	1730406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630983	687023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2472	
Autres intérêts et produits assimilés			1424	755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3896	755
Dotations financières sur amortissements et provisions			12687	72
Intérêts et charges assimilées			6524	7598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19211	7670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15316	-6915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615668	680108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10750		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69290		12686	
Total des produits exceptionnels (VII)	80040		55580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3543		1562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16562		423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158569		169398	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178673		171383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98633		-115802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133261		174615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2555195		2473764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2171421		2084074	
BENEFICE OU PERTE	383774		389691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8917		
Total Immobilisations corporelles		2454564		621822
Total Immobilisations financières		6267		502472
Total Général		2469748		1124294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2668	6249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18342	3058044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				508739
Total Général			21010	3573032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8917		2668	6249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963758	226779	15123	1175415
AMORTISSEMENTS Total Général	972675	226779	17791	1181664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6267		6267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249425	246850	2575	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105619	105619		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2476	2476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363787	354945	8842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1030544	299312	731233	
Emprunts et dettes financières divers	214506	214506		
Fournisseurs et comptes rattachés	97935	97935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214077	214077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240	240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566303	835071	731233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel