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BILAN TRANS-LOMAGNE 2017 Siren 344752134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8917	8917		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103249	24168	79082	89357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17434	15408	2026	453
Autres immobilisations corporelles	2333881	924183	1409698	1563344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6267		6267	6267
TOTAL (I)	2469748	972675	1497073	1659421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9133		9133	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	909		909	877
Clients et comptes rattachés	304978	2217	302760	222006
Autres créances	35662		35662	53121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86751	72	86679	74827
Disponibilités	1282505		1282505	725960
Charges constatées d’avance	2362		2362	15368
TOTAL (II)	1722300	2289	1720011	1092159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4192048	974964	3217084	2751580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793080		545569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389691		247511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	721504		562823	
TOTAL (I)	1986774		1438403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2112		15564	
Provisions pour charges	23570		22573	
TOTAL (III)	25682		38137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655683		973452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116762		445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85519		27086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114566		62263	
Dettes fiscales et sociales	226729		205454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4888		5620	
Produits constatés d’avance (2)	480		720	
TOTAL (IV)	1204627		1275039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3217084		2751580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2327965	4314	2332279	2142578
Chiffres d’affaires nets	2327965	4314	2332279	2142578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84909	68953
Autres produits			241	240
Total des produits d’exploitation (I)			2417429	2211771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265930	216434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9133	
Autres achats et charges externes			387817	467192
Impôts, taxes et versements assimilés			24101	43978
Salaires et traitements			671490	610595
Charges sociales			164086	167926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219770	195704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1745	4059
Autres charges			4600	4174
Total des charges d’exploitation (II) 			1730406	1712279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687023	499492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			755	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755	1600
Dotations financières sur amortissements et provisions			72	
Intérêts et charges assimilées			7598	11276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7670	11276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6915	-9676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680108	489816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39561		35758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12686		4600	
Total des produits exceptionnels (VII)	55580		40358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1562		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169398		172617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171383		172780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115802		-132422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174615		109883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2473764		2253729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2084074		2006218	
BENEFICE OU PERTE	389691		247511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16996		70596	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8917		
Total Immobilisations corporelles		2416987		57844
Total Immobilisations financières		6267		
Total Général		2432171		57844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20267	2454564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6267
Total Général			20267	2469748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8917			8917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763833	219770	19844	963758
AMORTISSEMENTS Total Général	772750	219770	19844	972675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				721504
Total Provisions réglementées	562823	169398	10717	721504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				190
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23570
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1922
Total Provisions pour risques et charges	38137	1745	14200	25682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3021	72	804	2289
TOTAL GENERAL	603981	171215	25721	749475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1745	13035	
                                             - Financières		72		
                                            - Exceptionnelles		169398	12686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6267			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35662			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349268	343001	6267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655683	215126	383166	
Emprunts et dettes financières divers	263	263		
Fournisseurs et comptes rattachés	114566	114566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226729	226729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116499	116499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4888	4888		
Dette représentative de titres empruntés	480			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119108	678551	383166	57391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31