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BILAN TIMDIS 2021 Siren 344758453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8466	8466		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	530366	497633	32733	36174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60463	45101	15362	13628
Autres immobilisations corporelles	691963	482055	209908	200102
Immobilisations en cours	166721		166721	490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73514		73514	72193
TOTAL (I)	1683941	1033254	650687	475035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138070		138070	212038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61929	191	61738	20263
Autres créances	554893		554893	775767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2884		2884	2884
Disponibilités	139408		139408	93129
Charges constatées d’avance	9674		9674	1035
TOTAL (II)	906858	191	906667	1105117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2590800	1033445	1557354	1580152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227402		197210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244170		213979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442649		341307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211481		293434	
Dettes fiscales et sociales	67510		84027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8582		4746	
Autres dettes	12682		612660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313184		1336174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1557354		1580152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3196752		3196752	3613829
Production vendue biens				
Production vendue services	681		681	
Chiffres d’affaires nets	3197433		3197433	3613829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137810	6766
Autres produits			390	6
Total des produits d’exploitation (I)			3335633	3620601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2106028	2524836
Variation de stock (marchandises)			73968	-17719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392534	363407
Impôts, taxes et versements assimilés			15687	17565
Salaires et traitements			281385	299503
Charges sociales			82995	81526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26898	43808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2	189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			2999	-197
Total des charges d’exploitation (II) 			2982497	3342919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353136	277683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2578	1287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2578	1287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5354	4398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5354	4398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2776	-3111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350360	274572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1558	
Total des produits exceptionnels (VII)	999		1558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		-5208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123959		72155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3339211		3623447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3111809		3426238	
BENEFICE OU PERTE	227402		197210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160915		
Total Immobilisations corporelles		1248283		201230
Total Immobilisations financières		72193		1321
Total Général		1481391		202550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1449513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73514
Total Général				1683941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8466			8466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997890	26898		1024788
AMORTISSEMENTS Total Général	1006356	26898		1033254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189	2		191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189	2		191
TOTAL GENERAL	30189	2	30000	191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73514		73514	
Clients douteux ou litigieux	208	208		
Autres créances clients	61721	61721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3084	3084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10401	10401		
Impôts sur les bénéfices	41798	41798		
T. V. A.	41653	41653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54372	54372		
Groupe et associés	34613	34613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368169	368169		
Charges constatées d’avance	9674	9674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	699205	625692	73514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228131	103131	125000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214518	214518		
Emprunts et dettes financières divers	317	317		
Fournisseurs et comptes rattachés	211481	211481		
Personnel et comptes rattachés	19319	19319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33520	33520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134	134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14537	14537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8582	8582		
Groupe et associés	569962	569962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12682	12682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313184	1188184	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13