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BILAN SERVICES TRAVAUX ASSISTANCE REALISATION 2018 Siren 344782776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15596	14135	1461	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259341	124607	134734	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265286	131128	134158	
Autres immobilisations corporelles	81445	49166	32280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21036		21036	
TOTAL (I)	642705	319036	323669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35049		35049	
En cours de production de biens	67340		67340	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1810275	70697	1739578	
Autres créances	97534		97534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375087		375087	
Charges constatées d’avance	14527		14527	
TOTAL (II)	2399812	70697	2329115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3042516	389733	2652783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840043			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517844			
Dettes fiscales et sociales	644448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210176			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2652783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1406014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4578351	147530	4725880	
Chiffres d’affaires nets	4578351	147530	4725880	
				
Production stockée			-111039	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18137	
Autres produits			738	
Total des produits d’exploitation (I)			4635611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1012649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3980	
Autres achats et charges externes			1512331	
Impôts, taxes et versements assimilés			67716	
Salaires et traitements			1161621	
Charges sociales			481314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2528	
Total des charges d’exploitation (II) 			4300684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-466			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4635928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4387258			
BENEFICE OU PERTE	248670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12071		3525
Total Immobilisations corporelles		414341		191731
Total Immobilisations financières		21036		
Total Général		447449		195256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				606072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21036
Total Général				642705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11942	2194		14135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240591	64310		304901
AMORTISSEMENTS Total Général	252532	66504		319036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70697			70697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70697			70697
TOTAL GENERAL	70697			70697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21036		21036	
Clients douteux ou litigieux	84044	84044		
Autres créances clients	1726231	1726231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70228	70228		
T. V. A.	27306	27306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14527	14527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1943372	1922335	21036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125979	22924	103055	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	981	981		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517844	517844		
Personnel et comptes rattachés	216583	216583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138233	138233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286294	286294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3339	3339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9641	9641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210176	210176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509070	1406014	103055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138512			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	112200			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	571822			
Location, charges locatives et de copropriété	316697			
Personnel extérieur à l’entreprise	119751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30851			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	473211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1512331			
Taxe professionnelle	32110			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35606			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67716			
Montant de la TVA. collectée	768193			
Total TVA. déductible sur biens et services	459696			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25