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BILAN PATISSERIE MARQUET 2021 Siren 344717210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10361	10361		
Fonds commercial	295141		295141	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40315	36539	3776	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369059	342184	26876	
Autres immobilisations corporelles	451716	410574	41142	
Immobilisations en cours	18163		18163	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1184756	799658	385098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112763		112763	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50067		50067	
Marchandises	3932		3932	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15617		15617	
Autres créances	18918		18918	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466468		466468	
Charges constatées d’avance	5094		5094	
TOTAL (II)	672858		672858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857614	799658	1057956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570500			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3703			
TOTAL (I)	674637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88475			
Dettes fiscales et sociales	108723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119349		119349	
Production vendue biens	1328017		1328017	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1447366		1447366	
				
Production stockée			-10812	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15175	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13728	
Autres produits			392	
Total des produits d’exploitation (I)			1465849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56219	
Variation de stock (marchandises)			878	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3619	
Autres achats et charges externes			215519	
Impôts, taxes et versements assimilés			19627	
Salaires et traitements			568832	
Charges sociales			127948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1337	
Total des charges d’exploitation (II) 			1381557	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10875			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1122			
Total des produits exceptionnels (VII)	11997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477846			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386212			
BENEFICE OU PERTE	91634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13728			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1305			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306036		
Total Immobilisations corporelles		883071		11341
Total Immobilisations financières				
Total Général		1189107		11341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			534	305502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15160	879253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15693	1184756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895		534	10361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781960	21951	14614	789297
AMORTISSEMENTS Total Général	792854	21951	15147	799658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3703
Total Provisions réglementées	4825		1122	3703
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4825		1122	3703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15617	15617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	928	928		
Impôts sur les bénéfices	3275	3275		
T. V. A.	1895	1895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3900	3900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7919	7919		
Charges constatées d’avance	5094	5094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39629	39629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164305	93577	68171	2557
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88475	88475		
Personnel et comptes rattachés	48937	48937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55297	55297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1386	1386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3103	3103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16426	16426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5390	5390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383319	312591	68171	2557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	41856			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76450			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215519			
Taxe professionnelle	5467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	100235			
Total TVA. déductible sur biens et services	73999			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22