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BILAN LES SERRES DU MANOIR 2019 Siren 344746631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10667	10667		
Autres immobilisations incorporelles	564654	321468	243186	289079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	618214	433193	185021	208454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91645	76181	15463	21665
Autres immobilisations corporelles	328677	215636	113041	95437
Immobilisations en cours	199938		199938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10736		10736	10505
Prêts	2480		2480	3920
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	1827315	1057144	770170	629365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	629636		629636	580460
Avances et acomptes versés sur commandes	11511		11511	7604
Clients et comptes rattachés	183		183	138
Autres créances	56522		56522	64645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	208085		208085	105925
Charges constatées d’avance	10052		10052	6966
TOTAL (II)	1015990		1015990	865738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2843305	1057144	1786160	1495103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751520		672511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223193		179009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018714		895520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352596		242189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209791		205903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105662		76896	
Dettes fiscales et sociales	84271		74594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12286			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2841			
TOTAL (IV)	767447		599582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1786160		1495103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490608		492695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4889	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2852878		2852878	2644074
Production vendue biens				
Production vendue services	1254		1254	384
Chiffres d’affaires nets	2854132		2854132	2644458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4308	10307
Autres produits			186	323
Total des produits d’exploitation (I)			2858626	2655088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1614177	1468654
Variation de stock (marchandises)			-49176	-33091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322124	298392
Impôts, taxes et versements assimilés			26926	19007
Salaires et traitements			452344	434347
Charges sociales			97213	109157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93515	100184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413	1362
Total des charges d’exploitation (II) 			2557537	2398013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301089	257075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1916	531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1916	531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5860	8111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5860	8111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3943	-7580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297146	249495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3145		962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3145		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5015		9102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1551		431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6566		9533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3422		-8570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70531		61915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2863687		2656582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2640494		2477572	
BENEFICE OU PERTE	223193		179009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4308		10111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5380		6781	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	337		373	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575321		
Total Immobilisations corporelles		1026678		238022
Total Immobilisations financières		14730		231
Total Général		1616729		238253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26226	1238473
Prêts et immobilisations financières			1440	
Total Immobilisations financières			1440	13521
Total Général			27666	1827315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286242	45893		332135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701122	49173	25285	725010
AMORTISSEMENTS Total Général	987364	95066	25285	1057144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2480	1440	1040	
Autres immobilisations financières	305		305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183	183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26020	26020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7561	7561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22653	22653		
Charges constatées d’avance	10052	10052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69543	68198	1345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352596	75757	276839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105662	105662		
Personnel et comptes rattachés	39570	39570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27163	27163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4135	4135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13403	13403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12286	12286		
Groupe et associés	209791	209791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2841	2841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	767447	490608	276839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249019			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27399		27133	
Location, charges locatives et de copropriété	36228		40971	
Personnel extérieur à l’entreprise	13456		17531	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33940		31953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211101		180804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322124		298392	
Taxe professionnelle	16389		10113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10537		8894	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26926		19007	
Montant de la TVA. collectée	400419		371521	
Total TVA. déductible sur biens et services	194293		188415	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18