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BILAN LES SERRES DU MANOIR 2018 Siren 344746631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10667	10667		9609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	564654	275575	289079	334971
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	641480	433026	208454	214488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91645	69980	21665	27361
Autres immobilisations corporelles	293553	198116	95437	50498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10505		10505	10281
Prêts	3920		3920	5700
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	1616729	987364	629365	653213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	580460		580460	547369
Avances et acomptes versés sur commandes	7604		7604	6383
Clients et comptes rattachés	138		138	100
Autres créances	64645		64645	66083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	105925		105925	59119
Charges constatées d’avance	6966		6966	6069
TOTAL (II)	865738		865738	785124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2482466	987364	1495103	1438337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672511		626554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179009		145957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895520		816511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242189		369592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205903		103433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76896		81824	
Dettes fiscales et sociales	74594		65778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599582		621827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495103		1438337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492695		621827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4889		19698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2644074		2644074	2494503
Production vendue biens				
Production vendue services	384		384	421
Chiffres d’affaires nets	2644458		2644458	2494924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10307	9875
Autres produits			323	27
Total des produits d’exploitation (I)			2655088	2504826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468654	1468464
Variation de stock (marchandises)			-33091	-72414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298392	296326
Impôts, taxes et versements assimilés			19007	17872
Salaires et traitements			434347	391532
Charges sociales			109157	106802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100184	84901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1362	967
Total des charges d’exploitation (II) 			2398013	2294448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257075	210378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			531	4083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531	4083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8111	9585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8111	9585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7580	-5502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249495	204877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	962		447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	962		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9102		7694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	431			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9533		7979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8570		-7531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61915		51388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2656582		2509356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477572		2363399	
BENEFICE OU PERTE	179009		145957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10111		9297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6781		6104	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	373		372	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575321		
Total Immobilisations corporelles		952753		78323
Total Immobilisations financières		16285		5225
Total Général		1544359		83548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4399	1026678
Prêts et immobilisations financières			6780	
Total Immobilisations financières			6780	14730
Total Général			11179	1616729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230740	55501		286242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660406	45114	4399	701122
AMORTISSEMENTS Total Général	891147	100616	4399	987364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196		196	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196		196	
TOTAL GENERAL	196		196	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3920	3920		
Autres immobilisations financières	305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28474			
Charges constatées d’avance	6966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75973	75668	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4889	4889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237301	130414	106887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76896	76896		
Personnel et comptes rattachés	31094	31094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27439	27439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4566	4566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11495	11495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205903	205903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599582	492695	106887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14072			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27133		10355	
Location, charges locatives et de copropriété	40971		39615	
Personnel extérieur à l’entreprise	17531		17331	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31953		31435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180804		197590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298392		296326	
Taxe professionnelle	10113		10015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8894		7857	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19007		17872	
Montant de la TVA. collectée	371521		351770	
Total TVA. déductible sur biens et services	188415		189536	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18