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BILAN LES SERRES DU MANOIR 2017 Siren 344746631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10667	1058	9608	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	564653	229682	334971	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	624192	409704	214488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93507	66145	27361	
Autres immobilisations corporelles	235053	184555	50498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10280		10280	
Prêts	5700		5700	
Autres immobilisations financières	304		304	
TOTAL (I)	1544359	891146	653212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	547369		547369	
Avances et acomptes versés sur commandes	6383		6383	
Clients et comptes rattachés	296	196	100	
Autres créances	66083		66083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	59119		59119	
Charges constatées d’avance	6068		6068	
TOTAL (II)	785320	196	785124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2329680	891342	1438337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626553			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145957			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81824			
Dettes fiscales et sociales	65778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1199			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19698			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2494502		2494502	
Production vendue biens				
Production vendue services	421		421	
Chiffres d’affaires nets	2494923		2494923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9874	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			2504825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468463	
Variation de stock (marchandises)			-72414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296325	
Impôts, taxes et versements assimilés			17871	
Salaires et traitements			391531	
Charges sociales			106801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			966	
Total des charges d’exploitation (II) 			2294447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2509355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2363398			
BENEFICE OU PERTE	145957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6104			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	372			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564653		10667
Total Immobilisations corporelles		894491		73090
Total Immobilisations financières		17404		1280
Total Général		1476550		85037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14828	952753
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	16285
Total Général			17228	1544359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183771	46969		230740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637017	37931	14543	660406
AMORTISSEMENTS Total Général	820789	84900	14543	891146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	774		578	196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	774		578	196
TOTAL GENERAL	774		578	196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5700	5700		
Autres immobilisations financières	304			
Clients douteux ou litigieux	234			
Autres créances clients	62			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4551			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14434			
Charges constatées d’avance	6068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78453	78148	304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19698	19698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349894	124474	225419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81824	81824		
Personnel et comptes rattachés	28949	28949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24597	24597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3314	3314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8916	8916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103432	103432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1199	1199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621826	396407	225419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10354			
Location, charges locatives et de copropriété	39615			
Personnel extérieur à l’entreprise	17330			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197589			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296325			
Taxe professionnelle	10015			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17871			
Montant de la TVA. collectée	351770			
Total TVA. déductible sur biens et services	189536			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16