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BILAN LE RELAIS DES ILES 2021 Siren 344795448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3051	3051		
Fonds commercial	167693		167693	167693
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155184	140546	14637	11503
Autres immobilisations corporelles	467763	403712	64051	67362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1240		1240	4252
Prêts				
Autres immobilisations financières				1161
TOTAL (I)	794931	547309	247623	251973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10163		10163	11650
Avances et acomptes versés sur commandes	2668		2668	6718
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36088		36088	22786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304289		304289	237476
Charges constatées d’avance	838		838	3844
TOTAL (II)	354048		354048	282476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148982	547310	601671	534450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12667		11582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120133		21085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17427		24045	
TOTAL (I)	236028		142513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126310		155951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13470		32642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108821		124469	
Dettes fiscales et sociales	79476		73067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6313		5805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335642		391936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601671		534450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214392		265633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270467		270467	246989
Production vendue biens				
Production vendue services	447475		447475	361140
Chiffres d’affaires nets	717943		717943	608130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71915	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22560	4107
Autres produits			1306	861
Total des produits d’exploitation (I)			813725	613099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25809	29065
Variation de stock (marchandises)			1486	-2406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93258	78963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246171	231788
Impôts, taxes et versements assimilés			16826	13862
Salaires et traitements			209858	169423
Charges sociales			39857	41742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20676	18646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1754	2398
Total des charges d’exploitation (II) 			685699	583484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128025	29614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	3840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	3840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947	-3806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127077	25807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2161			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6618		4597	
Total des produits exceptionnels (VII)	9279		4597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1308		3456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4354		5598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4925		-1001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11869		3721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823038		617729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702905		596644	
BENEFICE OU PERTE	120133		21085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222	222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15181	15181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1205	1205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19480	19480		
Charges constatées d’avance	838	838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36926	36926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126310	6310	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108821	108821		
Personnel et comptes rattachés	31743	31743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32259	32259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6958	6958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8517	8517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13471	13471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6313	6313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334393	214393	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel