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BILAN LE RELAIS DES ILES 2016 Siren 344795448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5527	5527		
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170507	156215	14292	17783
Autres immobilisations corporelles	980284	902121	78163	88815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4127		4127	4102
Prêts				
Autres immobilisations financières	1176		1176	1176
TOTAL (I)	1329316	1063864	265452	279571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10132		10132	13304
Avances et acomptes versés sur commandes	17860		17860	23142
Clients et comptes rattachés	2719		2719	19678
Autres créances	65913		65913	68762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53177		53177	59832
Charges constatées d’avance	3910		3910	9346
TOTAL (II)	153712		153712	194064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1483028	1063864	419164	473635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1186		459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5807		45322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47663		56051	
TOTAL (I)	140456		187632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36696		43256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82482		90464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72169		75829	
Dettes fiscales et sociales	77967		76032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9394		422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278708		286003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419164		473635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81756		81756	81880
Production vendue biens	241248		241248	267584
Production vendue services	357047		357047	435810
Chiffres d’affaires nets	680050		680050	785274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6269	6236
Autres produits			1263	1366
Total des produits d’exploitation (I)			687582	792876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39374	46206
Variation de stock (marchandises)			3172	1825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116388	121195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217215	247918
Impôts, taxes et versements assimilés			10979	10661
Salaires et traitements			213796	226658
Charges sociales			57744	62625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22315	23314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5174	2953
Total des charges d’exploitation (II) 			686158	743355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1425	49521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	29
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4031	3964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031	3964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4006	-3935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2581	45587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8389		4540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8389		5641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8389		5641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695996		798547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690189		753225	
BENEFICE OU PERTE	5807		45322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173221		
Total Immobilisations corporelles		1142619		8172
Total Immobilisations financières		5279		24
Total Général		1321120		8196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1150791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5303
Total Général				1329316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5527			5527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036021	22315		1058336
AMORTISSEMENTS Total Général	1041548	22315		1063864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47663
Total Provisions réglementées	56051		8389	47663
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56051		8389	47663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8389	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1176	1176		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9571			
Groupe et associés	39149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3631			
Charges constatées d’avance	3910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73719	73719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36696	36696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72169	72169		
Personnel et comptes rattachés	41332	41332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17968	17968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13515	13515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5153	5153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82482	82482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9394	9394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278708	278708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel