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BILAN DISTRITUBE SA 2018 Siren 344791462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	138257	138257		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411612		411612	411612
Constructions	4123797	3946744	177054	194051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3384718	2501815	882903	724850
Autres immobilisations corporelles				42069
Immobilisations en cours	37618		37618	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3905		3905	4298
TOTAL (I)	8099909	6586816	1513092	1376880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9677871	338725	9339145	7343681
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	15
Clients et comptes rattachés	4896082	46374	4849708	4516685
Autres créances	244531		244531	123701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228524		228524	869893
Charges constatées d’avance	12562		12562	12339
TOTAL (II)	15059585	385100	14674485	12866315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23159494	6971916	16187578	14243195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000		310000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4371665		4131935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1119464		1239730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	360191		75417	
TOTAL (I)	9261320		8857082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1471771		870418	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49922		50100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4795834		3805300	
Dettes fiscales et sociales	597657		609394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3751	
Autres dettes	11075		47152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6926258		5386114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16187578		14243195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24839156	290918	25130074	22384722
Production vendue biens				
Production vendue services	469726	4200	473926	459661
Chiffres d’affaires nets	25308882	295118	25604000	22844382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39615	105658
Autres produits			592	3478
Total des produits d’exploitation (I)			25644206	22953519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20159006	16279898
Variation de stock (marchandises)			-2073827	-511882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19206	35566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2548544	2409791
Impôts, taxes et versements assimilés			360906	348542
Salaires et traitements			1769392	1700700
Charges sociales			715955	673898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259136	176337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109160	21744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6107	26813
Total des charges d’exploitation (II) 			23873584	21161406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1770622	1792113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			102	51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	1859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16156	12561
Différences négatives de change			26	970
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16182	13531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16080	-11671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1754542	1780442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48167		39500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75417			
Total des produits exceptionnels (VII)	123584		80420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25524		12944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360191			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385715		43764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262131		36657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372947		577368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25767892		23035798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24648428		21796068	
BENEFICE OU PERTE	1119464		1239730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138257		
Total Immobilisations corporelles		7674970		395741
Total Immobilisations financières		4298		
Total Général		7817525		395741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112964	7957746
Prêts et immobilisations financières			393	
Total Immobilisations financières			113357	8099908
Total Général			113357	8099908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138257			138257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6302387	259135	112964	6448559
AMORTISSEMENTS Total Général	6440644	259135	112964	6586816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	75417	360191	75417	360191
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260363	78362		338725
Sur comptes clients	26465	30798	10889	46374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286828	109160	10889	385099
TOTAL GENERAL	362245	469351	86306	745290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109160	10889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		360191	75417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3904		3904	
Clients douteux ou litigieux	56751		56751	
Autres créances clients	4839330	4839330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	274	274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144421	144421		
T. V. A.	31031	31031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68804	68804		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12562	12562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5157079	5096424	60655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318731	102942	215789	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1153039	1153039		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4795833	4795833		
Personnel et comptes rattachés	174170	174170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149609	149609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212814	212814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61062	61062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60996	60996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6926258	6710468	215789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48