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BILAN COLINDUS - SEDAIA DISTRIBUTION 2021 Siren 344757125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5880	5880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399163	327433	71731	73632
Autres immobilisations corporelles	197843	171110	26733	45597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10248		10248	10248
TOTAL (I)	613134	504423	108712	129477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	550520		550520	556920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265837	7881	257956	255651
Autres créances	644052		644052	675509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40509		40509	101285
Charges constatées d’avance	3080		3080	11956
TOTAL (II)	1503999	7881	1496117	1601322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2117133	512304	1604829	1730799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46690		46690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69705		69705	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	54464		54464	
Réserve légale (1)	5805		5805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246618		231361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16746		15257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440028		423281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240525		161523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164816		299826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		12138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498999		526633	
Dettes fiscales et sociales	237779		290430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21682		16968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1164801		1307518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604829		1730799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			31991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1289723		1289723	1224212
Production vendue biens				
Production vendue services	55414		55414	49404
Chiffres d’affaires nets	1345138		1345138	1273616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10552	11634
Autres produits			31	14
Total des produits d’exploitation (I)			1355721	1285264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233953	239474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212928	214346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6400	-77640
Autres achats et charges externes			646400	664556
Impôts, taxes et versements assimilés			4892	4338
Salaires et traitements			153432	140532
Charges sociales			51749	49573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37633	35589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21784	12333
Total des charges d’exploitation (II) 			1377053	1283102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21332	2162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4967	5156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4967	5156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3816	4448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3816	4448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1151	708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20181	2870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58155		15988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58155		19491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4915		4362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14538		4362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43617		15130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6690		2743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418843		1309911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402096		1294654	
BENEFICE OU PERTE	16746		15257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5880		
Total Immobilisations corporelles		585019		26490
Total Immobilisations financières		10248		
Total Général		601147		26490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14503	597006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10248
Total Général			14503	613134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5880			5880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465789	37633	4880	498543
AMORTISSEMENTS Total Général	471669	37633	4880	504423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10552	7881	10552	7881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10552	7881	10552	7881
TOTAL GENERAL	10552	7881	10552	7881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7881	10552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10248		10248	
Clients douteux ou litigieux	9781	9781		
Autres créances clients	256056	256056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1522	1522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14010	14010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425910	425910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202611	202611		
Charges constatées d’avance	3080	3080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923217	912969	10248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24752	24752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130278	26730	103547	
Emprunts et dettes financières divers	85000	85000		
Fournisseurs et comptes rattachés	498999	498999		
Personnel et comptes rattachés	16342	16342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42710	42710		
Impôts sur les bénéfices	3610	3610		
T.V.A.	66549	66549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108568	108568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79816	79816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21682	21682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078306	974758	103547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel