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BILAN CLAIR DE LORRAINE 2018 Siren 344702071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163637	111409	52228	
Fonds commercial	269300		269300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13470		13470	
Constructions	72697	72697		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446812	336742	110070	
Autres immobilisations corporelles	2431866	1713821	718044	
Immobilisations en cours	110894		110894	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22867	22867		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1613		1613	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80338		80338	
TOTAL (I)	3613497	2257537	1355959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160375		160375	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	277368		277368	
Marchandises	1192107	21743	1170364	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1376556		1376556	
Autres créances	648719		648719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500	22500		
Disponibilités	756579		756579	
Charges constatées d’avance	101851		101851	
TOTAL (II)	4536058	44243	4491815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8149556	2301780	5847775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1491458			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306253			
Subventions d’investissement	83339			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722363			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1043564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2122186			
Dettes fiscales et sociales	206317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374798			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4469230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5847775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3750878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3834			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9972280		9972280	
Production vendue biens	653895		653895	
Production vendue services	62585		62585	
Chiffres d’affaires nets	10688762		10688762	
				
Production stockée			-140435	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124943	
Autres produits			10711	
Total des produits d’exploitation (I)			10761981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5774500	
Variation de stock (marchandises)			-80954	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			228114	
Autres achats et charges externes			3480952	
Impôts, taxes et versements assimilés			284781	
Salaires et traitements			768116	
Charges sociales			190523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12947	
Total des charges d’exploitation (II) 			11058702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			93	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27348	
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14521			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10780045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11086299			
BENEFICE OU PERTE	-306253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61394			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379437		53500
Total Immobilisations corporelles		2954509	23979	97251
Total Immobilisations financières		104524		365
Total Général		3438471	23979	151116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3075740
Prêts et immobilisations financières			70	
Total Immobilisations financières			70	104819
Total Général			70	3613497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101804	9605		111409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1925340	197920		2123261
AMORTISSEMENTS Total Général	2027144	207525		2234670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22867
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		21743		21743
Sur comptes clients	2369		2369	
Autres provisions pour dépréciation	22500			22500
Total Provisions pour dépréciation	47736	21743	2369	67110
TOTAL GENERAL	47736	21743	2369	67110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21743	2369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80338		80338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1376556	1376556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10362	10362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6225	6225		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386252	386252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78000	78000		
Groupe et associés	46318	46318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121561	121561		
Charges constatées d’avance	101851	101851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207466	2127128	80338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3834	3834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718529	176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2122186	2122186		
Personnel et comptes rattachés	57179	57179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57480	57480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67490	67490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24167	24167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1043564	1043564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374798	374798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4469230	3750878		718352
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-162400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	504000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60884			
Location, charges locatives et de copropriété	474662			
Personnel extérieur à l’entreprise	439569			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1399931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1105904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3480952			
Taxe professionnelle	67383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	217398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	284781			
Montant de la TVA. collectée	3231295			
Total TVA. déductible sur biens et services	3540436			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36