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BILAN UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE 2018 Siren 344694849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108016	86355	21661	29013
Fonds commercial	36500		36500	36500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175437	13011	162426	156900
Constructions	932535	342397	590138	565129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	931539	741569	189971	160652
Autres immobilisations corporelles	138312	81749	56563	37760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9296		9296	6683
TOTAL (I)	2331635	1265080	1066555	992637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	957265	56037	901228	605975
En cours de production de biens	17281		17281	34129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	519399	120838	398560	528239
Marchandises	284053	117955	166098	149656
Avances et acomptes versés sur commandes	28436		28436	21028
Clients et comptes rattachés	1060234	60841	999394	1055752
Autres créances	884653		884653	962203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260493		260493	713358
Charges constatées d’avance	18053		18053	23200
TOTAL (II)	4029868	355671	3674197	4093540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6361503	1620751	4740752	5086177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125770		125770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507160		485997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	929856		1021163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2812786		2882931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	158487		214920	
TOTAL (III)	158487		214920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292570		217754	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64838		96460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810114		888279	
Dettes fiscales et sociales	565210		770315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36076		15040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1768808		1987848	
(V)	671		478	
TOTAL GENERAL (I à V)	4740752		5086177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1604920		1872835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2295		2086	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1533154	272283	1805437	1752057
Production vendue biens	4900393	1844797	6745190	6815936
Production vendue services	63993	49825	113818	115342
Chiffres d’affaires nets	6497540	2166905	8664445	8683335
				
Production stockée			-115538	29577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367280	397122
Autres produits			4322	7968
Total des produits d’exploitation (I)			8920509	9118002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1073325	1018149
Variation de stock (marchandises)			-33518	-15028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3595066	3034300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-299920	-117241
Autres achats et charges externes			1055157	1236322
Impôts, taxes et versements assimilés			115840	119982
Salaires et traitements			1450649	1319531
Charges sociales			647260	608723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172894	145699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295108	296195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7867	
Autres charges			28520	6275
Total des charges d’exploitation (II) 			8108248	7652905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812260	1465097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24023	22748
Reprises sur provisions et transferts de charges			450000	1096
Différences positives de change			7504	8689
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481527	32533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1918	4440
Différences négatives de change			5303	2948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7220	7388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			474307	25145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1286567	1490242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1675		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17317		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6617		999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7464		999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9853		2001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366564		471080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9419353		9153536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8489497		8132373	
BENEFICE OU PERTE	929856		1021163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27065		25592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135715		8801
Total Immobilisations corporelles		1953232		235447
Total Immobilisations financières		6683		3413
Total Général		2095630		247660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10855	2177824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	9296
Total Général			11655	2331635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70202	16153		86355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032792	156742	10808	1178725
AMORTISSEMENTS Total Général	1102994	172894	10808	1265080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158487
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214920	7867	64301	158487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	242099	294831	242099	294831
Sur comptes clients	84902	278	24339	60841
Autres provisions pour dépréciation	450000		450000	
Total Provisions pour dépréciation	777001	295108	716438	355671
TOTAL GENERAL	991921	302975	780739	514158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302975	330738	
                                             - Financières			450000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9296		9296	
Clients douteux ou litigieux	92396		92396	
Autres créances clients	967838	967838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149142	149142		
T. V. A.	34945	34945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	678202	678202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22364	22364		
Charges constatées d’avance	18053	18053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972236	1870544	101692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2295	2295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290275	126387	163888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810114	810114		
Personnel et comptes rattachés	298263	298263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254927	254927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6074	6074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5947	5947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100914	100914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1703970	1540082	163888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27